لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/14 | 15,215 | 15,201 | 14,987 | -214 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,223,716,465,054 |
| 182 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/13 | 15,203 | 15,189 | 14,977 | -212 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,212,836,407,362 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/12 | 15,190 | 15,176 | 14,966 | -210 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,201,966,092,853 |
| 184 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/11 | 15,178 | 15,164 | 14,956 | -208 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,191,110,087,860 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/10 | 15,164 | 15,150 | 14,945 | -205 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,179,398,071,300 |
| 186 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/09 | 15,152 | 15,138 | 14,935 | -203 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,168,570,635,199 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/08 | 15,139 | 15,126 | 14,924 | -202 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,157,757,635,760 |
| 188 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/07 | 15,127 | 15,114 | 14,914 | -200 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,147,384,857,229 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/06 | 15,115 | 15,102 | 14,903 | -199 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,136,859,269,712 |
| 190 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/05 | 15,104 | 15,090 | 14,882 | -208 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,126,959,606,278 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/04 | 15,091 | 15,078 | 14,845 | -233 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,116,095,344,960 |
| 192 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/03 | 15,080 | 15,066 | 14,834 | -232 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,106,216,004,639 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/02 | 15,068 | 15,054 | 14,838 | -216 | 300,000 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,095,736,028,563 |
| 194 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/01 | 15,055 | 15,042 | 14,827 | -215 | 0 | 1,344,800,000 | 0 | 485,200,000 | 869,600,000 | 13,080,314,062,703 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/11/30 | 15,042 | 15,029 | 14,816 | -213 | 0 | 1,344,800,000 | 0 | 485,200,000 | 869,600,000 | 13,068,834,718,907 |
| 196 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/11/29 | 15,031 | 15,017 | 14,806 | -211 | 0 | 1,344,800,000 | 0 | 485,200,000 | 869,600,000 | 13,059,118,584,146 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/11/28 | 15,020 | 15,006 | 14,817 | -189 | 0 | 1,344,800,000 | 0 | 485,200,000 | 869,600,000 | 13,049,428,129,069 |
| 198 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/11/27 | 15,008 | 14,994 | 14,817 | -177 | 0 | 1,344,800,000 | 0 | 485,200,000 | 869,600,000 | 13,038,740,821,695 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/11/26 | 14,995 | 14,981 | 14,757 | -224 | 0 | 1,344,800,000 | 5,000,000 | 485,200,000 | 869,600,000 | 13,027,651,501,189 |
| 200 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/11/25 | 14,984 | 14,970 | 14,748 | -222 | 0 | 1,344,800,000 | 7,000,000 | 480,200,000 | 874,600,000 | 13,092,970,144,171 |