لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/21 | 17,541 | 17,529 | 17,065 | -464 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,528,504,676,689 |
| 22 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/20 | 17,528 | 17,515 | 17,052 | -463 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,515,453,907,835 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/19 | 17,515 | 17,502 | 17,040 | -462 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,502,417,456,539 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/18 | 17,484 | 17,471 | 17,027 | -444 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,471,411,101,999 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/17 | 17,460 | 17,447 | 17,015 | -432 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,447,499,753,250 |
| 26 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/16 | 17,437 | 17,425 | 17,002 | -423 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,424,569,743,811 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/15 | 17,437 | 17,425 | 16,990 | -435 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,424,645,090,426 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/14 | 17,437 | 17,424 | 16,978 | -446 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,423,740,272,288 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/13 | 17,411 | 17,398 | 16,952 | -446 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,398,224,268,425 |
| 30 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/12 | 17,398 | 17,385 | 16,940 | -445 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,385,305,411,828 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/11 | 17,385 | 17,372 | 16,928 | -444 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,372,368,482,128 |
| 32 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/10 | 17,359 | 17,346 | 16,915 | -431 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,346,457,670,532 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/09 | 17,335 | 17,323 | 16,903 | -420 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,322,563,181,986 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/08 | 17,335 | 17,323 | 16,890 | -433 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,322,672,298,704 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/07 | 17,322 | 17,310 | 16,878 | -432 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,309,808,340,861 |
| 36 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/06 | 17,309 | 17,297 | 16,866 | -431 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,296,959,832,376 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/05 | 17,281 | 17,269 | 16,823 | -446 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,268,535,721,517 |
| 38 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/04 | 17,257 | 17,245 | 16,810 | -435 | 118,600,000 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,244,708,851,154 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/03 | 17,237 | 17,223 | 16,740 | -483 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 784,700,000 | 881,400,000 | 15,180,357,391,602 |
| 40 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/02 | 17,213 | 17,200 | 16,785 | -415 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 784,700,000 | 881,400,000 | 15,159,712,971,786 |