لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/01 | 17,214 | 17,200 | 16,773 | -427 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 784,700,000 | 881,400,000 | 15,159,977,078,839 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/31 | 17,202 | 17,187 | 16,761 | -426 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 784,700,000 | 881,400,000 | 15,148,801,034,163 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/30 | 17,188 | 17,174 | 16,676 | -498 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 784,700,000 | 881,400,000 | 15,137,565,618,906 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/29 | 17,164 | 17,150 | 16,664 | -486 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 784,700,000 | 881,400,000 | 15,115,784,782,650 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/28 | 17,145 | 17,131 | 16,652 | -479 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 784,700,000 | 881,400,000 | 15,099,303,290,183 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/27 | 17,125 | 17,111 | 16,640 | -471 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 784,700,000 | 881,400,000 | 15,081,954,986,892 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/26 | 17,105 | 17,091 | 16,628 | -463 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 784,700,000 | 881,400,000 | 15,063,739,650,378 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/25 | 17,105 | 17,091 | 16,615 | -476 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 784,700,000 | 881,400,000 | 15,064,038,069,997 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/24 | 17,095 | 17,081 | 16,603 | -478 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 784,700,000 | 881,400,000 | 15,055,543,429,777 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/23 | 17,083 | 17,069 | 16,591 | -478 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 784,700,000 | 881,400,000 | 15,044,434,851,171 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/22 | 17,060 | 17,046 | 16,579 | -467 | 0 | 1,656,100,000 | 20,000,000 | 784,700,000 | 881,400,000 | 15,024,512,626,798 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/21 | 17,040 | 17,027 | 16,578 | -449 | 0 | 1,656,100,000 | 200,000 | 764,700,000 | 901,400,000 | 15,347,794,237,191 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/20 | 17,021 | 17,007 | 16,566 | -441 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 764,500,000 | 901,600,000 | 15,333,511,880,081 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/19 | 16,999 | 16,985 | 16,553 | -432 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 764,500,000 | 901,600,000 | 15,314,039,202,515 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/18 | 16,978 | 16,965 | 16,541 | -424 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 764,500,000 | 901,600,000 | 15,295,479,425,774 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/17 | 16,966 | 16,952 | 16,529 | -423 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 764,500,000 | 901,600,000 | 15,284,144,922,373 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/16 | 16,953 | 16,940 | 16,517 | -423 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 764,500,000 | 901,600,000 | 15,272,828,075,110 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/15 | 16,934 | 16,920 | 16,505 | -415 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 764,500,000 | 901,600,000 | 15,255,216,506,289 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/14 | 16,909 | 16,896 | 16,493 | -403 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 764,500,000 | 901,600,000 | 15,233,116,270,122 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/13 | 16,897 | 16,883 | 16,481 | -402 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 764,500,000 | 901,600,000 | 15,221,843,781,601 |