خزانه ملت

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
721	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت	1403/06/21	10,162	10,162	10,162	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,161,910,759,677
722	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت	1403/06/20	10,154	10,154	10,154	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,154,070,118,116
723	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت	1403/06/19	10,146	10,146	10,146	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,146,241,827,654
724	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت	1403/06/18	10,138	10,138	10,138	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,138,361,552,824
725	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت	1403/06/17	10,138	10,138	10,138	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,138,357,189,948
726	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت	1403/06/16	10,131	10,131	10,131	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,130,637,059,033
727	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت	1403/06/15	10,123	10,123	10,123	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,122,929,052,748
728	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت	1403/06/14	10,115	10,115	10,115	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,115,233,142,662
729	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت	1403/06/13	10,108	10,108	10,108	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,107,549,300,435
730	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت	1403/06/12	10,100	10,100	10,100	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,099,877,493,107
731	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت	1403/06/11	10,092	10,092	10,092	0	990,000,000	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,092,213,928,349
«1 2...28 29 30 31 32 33 34 35 3637»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷