لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/12 | 16,883 | 16,870 | 16,469 | -401 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 764,500,000 | 901,600,000 | 15,209,851,806,467 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/11 | 16,871 | 16,857 | 16,457 | -400 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 764,500,000 | 901,600,000 | 15,198,610,538,233 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/10 | 16,858 | 16,845 | 16,445 | -400 | 0 | 1,656,100,000 | 9,000,000 | 764,500,000 | 901,600,000 | 15,187,376,327,750 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/09 | 16,846 | 16,833 | 16,437 | -396 | 0 | 1,656,100,000 | 25,000,000 | 755,500,000 | 910,600,000 | 15,327,700,385,097 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/08 | 16,816 | 16,803 | 16,435 | -368 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 730,500,000 | 935,600,000 | 15,721,137,408,366 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/07 | 16,791 | 16,778 | 16,423 | -355 | 0 | 1,656,100,000 | 8,000,000 | 730,500,000 | 935,600,000 | 15,697,416,748,971 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/06 | 16,766 | 16,753 | 16,415 | -338 | 0 | 1,656,100,000 | 100,000 | 722,500,000 | 943,600,000 | 15,807,799,730,351 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/05 | 16,741 | 16,728 | 16,392 | -336 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 722,400,000 | 943,700,000 | 15,786,183,176,165 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/04 | 16,715 | 16,703 | 16,381 | -322 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 722,400,000 | 943,700,000 | 15,762,280,066,632 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/03 | 16,691 | 16,678 | 16,369 | -309 | 0 | 1,656,100,000 | 0 | 722,400,000 | 943,700,000 | 15,738,889,707,682 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/02 | 16,669 | 16,653 | 16,357 | -296 | 181,000,000 | 1,656,100,000 | 0 | 722,400,000 | 943,700,000 | 15,715,695,266,137 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/04/01 | 16,643 | 16,628 | 16,272 | -356 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,681,874,211,267 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/31 | 16,614 | 16,598 | 16,193 | -405 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,659,263,454,589 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/30 | 16,600 | 16,585 | 16,182 | -403 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,649,029,965,383 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/29 | 16,587 | 16,571 | 16,161 | -410 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,638,462,882,194 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/28 | 16,574 | 16,555 | 16,150 | -405 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,626,290,496,673 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/27 | 16,558 | 16,543 | 16,138 | -405 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,617,099,722,839 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/26 | 16,545 | 16,529 | 16,137 | -392 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,606,569,583,251 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/25 | 16,532 | 16,516 | 16,127 | -389 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,596,597,617,907 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/24 | 16,517 | 16,501 | 16,173 | -328 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,585,569,454,586 |