لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/23 | 16,503 | 16,488 | 16,162 | -326 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,575,119,924,739 |
| 82 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/22 | 16,490 | 16,475 | 16,162 | -313 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,565,122,951,453 |
| 83 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/21 | 16,473 | 16,457 | 16,151 | -306 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,551,994,040,463 |
| 84 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/20 | 16,461 | 16,445 | 16,139 | -306 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,542,838,478,480 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/19 | 16,449 | 16,433 | 16,128 | -305 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,533,691,846,711 |
| 86 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/18 | 16,435 | 16,419 | 16,117 | -302 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,523,032,902,323 |
| 87 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/17 | 16,421 | 16,405 | 16,088 | -317 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,512,179,714,194 |
| 88 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/16 | 16,407 | 16,392 | 16,004 | -388 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,501,901,905,318 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/15 | 16,394 | 16,378 | 15,993 | -385 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,491,423,799,473 |
| 90 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/14 | 16,379 | 16,363 | 15,982 | -381 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,479,967,216,643 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/13 | 16,367 | 16,351 | 15,971 | -380 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,470,885,165,011 |
| 92 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/12 | 16,353 | 16,337 | 15,975 | -362 | 0 | 1,475,100,000 | 6,000,000 | 722,400,000 | 762,700,000 | 12,460,110,660,908 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/11 | 16,338 | 16,322 | 15,996 | -326 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,546,913,086,592 |
| 94 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/10 | 16,325 | 16,309 | 15,982 | -327 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,537,010,546,139 |
| 95 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/09 | 16,312 | 16,296 | 15,957 | -339 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,526,844,696,636 |
| 96 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/08 | 16,297 | 16,282 | 15,944 | -338 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,515,692,082,513 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/07 | 16,278 | 16,262 | 15,933 | -329 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,500,554,485,176 |
| 98 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/06 | 16,266 | 16,250 | 15,922 | -328 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,491,497,381,581 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/05 | 16,254 | 16,238 | 15,911 | -327 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,482,449,070,216 |
| 100 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/04 | 16,242 | 16,227 | 15,899 | -328 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,473,414,132,220 |