لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/03 | 16,228 | 16,213 | 15,886 | -327 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,462,786,531,716 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/02 | 16,215 | 16,200 | 15,874 | -326 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,452,772,206,633 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/03/01 | 16,202 | 16,187 | 15,885 | -302 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,442,850,264,884 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/31 | 16,188 | 16,172 | 15,874 | -298 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,431,542,907,852 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/30 | 16,176 | 16,160 | 15,863 | -297 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,422,550,141,846 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/29 | 16,164 | 16,149 | 15,859 | -290 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,413,570,758,757 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/28 | 16,153 | 16,137 | 15,884 | -253 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,404,604,367,173 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/27 | 16,139 | 16,124 | 15,871 | -253 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,394,425,360,643 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/26 | 16,126 | 16,111 | 15,860 | -251 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,384,163,306,179 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/25 | 16,114 | 16,099 | 15,849 | -250 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,375,207,759,373 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/24 | 16,098 | 16,083 | 15,838 | -245 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,362,857,161,011 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/23 | 16,087 | 16,071 | 15,827 | -244 | 0 | 1,475,100,000 | 34,000,000 | 716,400,000 | 768,700,000 | 12,354,034,572,954 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/22 | 16,075 | 16,060 | 15,798 | -262 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 682,400,000 | 802,700,000 | 12,891,390,089,273 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/21 | 16,063 | 16,048 | 15,744 | -304 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 682,400,000 | 802,700,000 | 12,881,584,413,410 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/20 | 16,050 | 16,035 | 15,694 | -341 | 0 | 1,475,100,000 | 2,500,000 | 682,400,000 | 802,700,000 | 12,871,548,508,781 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/19 | 16,037 | 16,022 | 15,684 | -338 | 0 | 1,475,100,000 | 600,000 | 679,900,000 | 805,200,000 | 12,901,279,216,211 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/18 | 16,025 | 16,010 | 15,686 | -324 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 679,300,000 | 805,800,000 | 12,901,082,025,943 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/17 | 16,012 | 15,997 | 15,675 | -322 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 679,300,000 | 805,800,000 | 12,890,152,102,293 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/16 | 15,999 | 15,984 | 15,664 | -320 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 679,300,000 | 805,800,000 | 12,879,632,201,207 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/15 | 15,987 | 15,972 | 15,652 | -320 | 0 | 1,475,100,000 | 700,000 | 679,300,000 | 805,800,000 | 12,870,254,620,564 |