لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/14 | 15,974 | 15,960 | 15,642 | -318 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 678,600,000 | 806,500,000 | 12,871,342,648,426 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/13 | 15,961 | 15,947 | 15,650 | -297 | 0 | 1,475,100,000 | 1,800,000 | 678,600,000 | 806,500,000 | 12,860,931,227,947 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/12 | 15,949 | 15,934 | 15,579 | -355 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 676,800,000 | 808,300,000 | 12,879,786,417,844 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/11 | 15,937 | 15,922 | 15,569 | -353 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 676,800,000 | 808,300,000 | 12,869,522,887,576 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/10 | 15,922 | 15,907 | 15,558 | -349 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 676,800,000 | 808,300,000 | 12,857,459,019,387 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/09 | 15,910 | 15,895 | 15,547 | -348 | 0 | 1,475,100,000 | 2,500,000 | 676,800,000 | 808,300,000 | 12,848,072,120,489 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/08 | 15,899 | 15,884 | 15,537 | -347 | 0 | 1,475,100,000 | 700,000 | 674,300,000 | 810,800,000 | 12,878,651,202,406 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/07 | 15,885 | 15,870 | 15,610 | -260 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 673,600,000 | 811,500,000 | 12,878,887,544,614 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/06 | 15,873 | 15,858 | 15,634 | -224 | 0 | 1,475,100,000 | 100,000 | 673,600,000 | 811,500,000 | 12,868,734,542,524 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/05 | 15,860 | 15,845 | 15,623 | -222 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 673,500,000 | 811,600,000 | 12,860,035,982,260 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/04 | 15,847 | 15,832 | 15,557 | -275 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 673,500,000 | 811,600,000 | 12,849,520,266,643 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/03 | 15,833 | 15,818 | 15,546 | -272 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 673,500,000 | 811,600,000 | 12,837,878,786,939 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/02 | 15,821 | 15,806 | 15,535 | -271 | 0 | 1,475,100,000 | 28,000,000 | 673,500,000 | 811,600,000 | 12,828,505,308,386 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/02/01 | 15,809 | 15,795 | 15,533 | -262 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 645,500,000 | 839,600,000 | 13,261,633,166,520 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/31 | 15,796 | 15,782 | 15,522 | -260 | 0 | 1,475,100,000 | 22,000,000 | 645,500,000 | 839,600,000 | 13,250,369,782,502 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/30 | 15,783 | 15,769 | 15,560 | -209 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 623,500,000 | 861,600,000 | 13,586,746,544,986 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/29 | 15,771 | 15,757 | 15,616 | -141 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 623,500,000 | 861,600,000 | 13,576,394,458,045 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/28 | 15,758 | 15,744 | 15,604 | -140 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 623,500,000 | 861,600,000 | 13,565,432,307,774 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/27 | 15,743 | 15,729 | 15,593 | -136 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 623,500,000 | 861,600,000 | 13,551,891,228,761 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/26 | 15,731 | 15,717 | 15,582 | -135 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 623,500,000 | 861,600,000 | 13,542,022,252,504 |