لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/25 | 15,720 | 15,706 | 15,572 | -134 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 623,500,000 | 861,600,000 | 13,532,397,779,547 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/24 | 15,706 | 15,692 | 15,561 | -131 | 0 | 1,475,100,000 | 32,000,000 | 623,500,000 | 861,600,000 | 13,520,469,731,113 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/23 | 15,695 | 15,681 | 15,492 | -189 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 591,500,000 | 893,600,000 | 14,012,724,369,381 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/22 | 15,682 | 15,669 | 15,471 | -198 | 0 | 1,475,100,000 | 5,800,000 | 591,500,000 | 893,600,000 | 14,001,406,964,809 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/21 | 15,669 | 15,656 | 15,461 | -195 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 585,700,000 | 899,400,000 | 14,080,889,280,695 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/20 | 15,655 | 15,642 | 15,450 | -192 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 585,700,000 | 899,400,000 | 14,068,140,033,268 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/19 | 15,643 | 15,630 | 15,439 | -191 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 585,700,000 | 899,400,000 | 14,057,831,934,347 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/18 | 15,632 | 15,618 | 15,414 | -204 | 0 | 1,475,100,000 | 28,800,000 | 585,700,000 | 899,400,000 | 14,046,929,784,899 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/17 | 15,620 | 15,605 | 15,409 | -196 | 0 | 1,475,100,000 | 9,700,000 | 556,900,000 | 928,200,000 | 14,484,540,587,288 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/16 | 15,605 | 15,592 | 15,347 | -245 | 0 | 1,475,100,000 | 30,000,000 | 547,200,000 | 937,900,000 | 14,624,142,267,328 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/15 | 15,592 | 15,580 | 15,344 | -236 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 517,200,000 | 967,900,000 | 15,079,564,436,094 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/14 | 15,580 | 15,567 | 15,332 | -235 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 517,200,000 | 967,900,000 | 15,067,573,629,029 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/13 | 15,563 | 15,550 | 15,321 | -229 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 517,200,000 | 967,900,000 | 15,051,300,685,425 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/12 | 15,551 | 15,539 | 15,310 | -229 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 517,200,000 | 967,900,000 | 15,040,138,792,767 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/11 | 15,540 | 15,527 | 15,299 | -228 | 0 | 1,475,100,000 | 32,000,000 | 517,200,000 | 967,900,000 | 15,028,970,985,905 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/10 | 15,528 | 15,516 | 15,286 | -230 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 485,200,000 | 999,900,000 | 15,514,550,826,874 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/09 | 15,516 | 15,504 | 15,313 | -191 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 485,200,000 | 999,900,000 | 15,502,506,335,231 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/08 | 15,504 | 15,492 | 15,359 | -133 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 485,200,000 | 999,900,000 | 15,490,070,041,749 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/07 | 15,490 | 15,478 | 15,300 | -178 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 485,200,000 | 999,900,000 | 15,476,816,618,835 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/06 | 15,475 | 15,463 | 15,289 | -174 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 485,200,000 | 999,900,000 | 15,461,182,349,779 |