لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/05 | 15,464 | 15,452 | 15,279 | -173 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 485,200,000 | 999,900,000 | 15,450,159,791,811 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/04 | 15,453 | 15,441 | 15,214 | -227 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 485,200,000 | 999,900,000 | 15,439,150,187,565 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/03 | 15,435 | 15,423 | 15,204 | -219 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 485,200,000 | 999,900,000 | 15,421,555,151,059 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/02 | 15,424 | 15,412 | 15,193 | -219 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 485,200,000 | 999,900,000 | 15,410,561,686,919 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/01/01 | 15,413 | 15,401 | 15,183 | -218 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 485,200,000 | 999,900,000 | 15,399,582,325,982 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/29 | 15,402 | 15,390 | 15,172 | -218 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 485,200,000 | 999,900,000 | 15,388,574,948,036 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/28 | 15,390 | 15,377 | 15,162 | -215 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 485,200,000 | 999,900,000 | 15,375,704,555,862 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/27 | 15,382 | 15,364 | 15,151 | -213 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 485,200,000 | 999,900,000 | 15,362,353,631,687 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/26 | 15,364 | 15,352 | 15,140 | -212 | 0 | 1,475,100,000 | 0 | 485,200,000 | 999,900,000 | 15,350,782,892,149 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/25 | 15,352 | 15,340 | 15,169 | -171 | 130,000,000 | 1,475,100,000 | 0 | 485,200,000 | 999,900,000 | 15,338,695,151,736 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/24 | 15,340 | 15,327 | 15,198 | -129 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,332,794,350,005 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/23 | 15,328 | 15,315 | 15,141 | -174 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,322,111,814,414 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/22 | 15,316 | 15,302 | 15,130 | -172 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,311,177,068,500 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/21 | 15,299 | 15,286 | 15,119 | -167 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,296,986,254,073 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/20 | 15,288 | 15,275 | 15,108 | -167 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,287,329,843,076 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/19 | 15,277 | 15,263 | 15,098 | -165 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,277,681,546,047 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/18 | 15,266 | 15,252 | 15,057 | -195 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,268,048,904,709 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/17 | 15,253 | 15,240 | 15,019 | -221 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,257,038,278,946 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/16 | 15,241 | 15,227 | 15,008 | -219 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,246,034,361,848 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/12/15 | 15,228 | 15,214 | 14,998 | -216 | 0 | 1,345,100,000 | 0 | 485,200,000 | 869,900,000 | 13,234,608,513,539 |