خزانه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۲۷,۱۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۸۳۳

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۸۲۹

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۷۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۶۸۸,۱۱۷,۵۶۲,۱۵۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۳:۵۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۸۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۸۲۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۸۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۶۸۳,۸۶۸,۳۳۲,۴۷۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صندوق ساز زردینی، مهدی دهقانی اشکذری، زهرا منشوری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۱۱

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - مختص اوراق دولتی - ساختار قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 30-06-1404 ساعت 12 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و متولی و حسابرس و رتبه بندی [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 15-06-1404 ساعت 15 در خصوص تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و متولی و حسابرس و رتبه بندی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	13,833	13,829	13,799	-۳۰	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۱۱۷,۵۶۲,۱۵۷
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	13,825	13,820	13,731	-۸۹	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۱,۷۵۹,۱۸۵,۶۸۴
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	13,815	13,811	13,784	-۲۷	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۴,۲۰۷,۹۶۲,۲۰۲
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	13,806	13,802	13,993	۱۹۱	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۷,۴۱۵,۲۵۹,۸۹۵
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	13,796	13,792	13,927	۱۳۵	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۰,۰۴۳,۴۵۶,۳۳۹
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	13,787	13,783	13,917	۱۳۴	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۲,۵۸۸,۴۷۱,۰۷۷
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	13,777	13,773	13,908	۱۳۵	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۵,۱۴۱,۵۳۶,۵۸۰
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	13,768	13,763	13,898	۱۳۵	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۷,۷۰۴,۱۱۲,۶۵۳
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	13,758	13,754	13,910	۱۵۶	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۰,۱۲۴,۰۴۴,۳۴۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	13,748	13,744	13,900	۱۵۶	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۲,۷۰۰,۷۷۲,۴۵۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	13,739	13,734	13,889	۱۵۵	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۵,۲۸۵,۷۳۸,۹۹۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	13,729	13,725	13,880	۱۵۵	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۸۷۷,۲۶۸,۸۴۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	13,719	13,715	13,870	۱۵۵	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۴۷۸,۴۹۹,۱۴۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	13,710	13,705	13,861	۱۵۶	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۲,۹۲۴,۲۱۰,۹۹۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	13,700	13,696	13,851	۱۵۵	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۵,۵۳۹,۰۵۲,۴۸۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	13,690	13,686	13,841	۱۵۵	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۸,۱۳۶,۴۸۳,۲۳۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	13,681	13,677	13,789	۱۱۲	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۶۲۶,۱۲۹,۸۲۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	13,671	13,667	13,788	۱۲۱	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۳,۲۲۶,۸۳۹,۹۴۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	13,662	13,658	13,772	۱۱۴	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۲۶۱,۲۹۹,۴۰۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	13,653	13,648	13,763	۱۱۵	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۸,۸۸۱,۲۶۲,۵۱۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷