خزانه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۰,۸۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۷۱۹,۲۲۸,۷۳۰,۳۶۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۹۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۸۹۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۷۴۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۲:۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صندوق ساز زردینی، مهدی دهقانی اشکذری، زهرا منشوری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۱۱

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - مختص اوراق دولتی - ساختار قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ] صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ ] تصویب صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت [ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ] پذیره‌نویسی اولین صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی شبکه بانکی کشور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۲,۹۹۳	۱۲,۹۸۹	۱۲,۸۳۸	-۱۵۱	۰	۱,۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۲۲۸,۷۳۰,۳۶۶
۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۲,۹۸۴	۱۲,۹۸۰	۱۲,۸۳۰	-۱۵۰	۰	۱,۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۰,۴۹۰,۱۸۰,۲۲۹
۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۲,۹۷۵	۱۲,۹۷۱	۱۲,۸۲۰	-۱۵۱	۰	۱,۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۱,۵۹۰,۵۲۹,۶۶۷
۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۲,۹۶۶	۱۲,۹۶۲	۱۲,۸۱۱	-۱۵۱	۰	۱,۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۲,۷۰۱,۵۸۶,۵۹۱
۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۲,۹۵۷	۱۲,۹۵۳	۱۲,۸۰۲	-۱۵۱	۰	۱,۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۳,۸۲۲,۸۹۰,۳۷۹
۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۲,۹۴۸	۱۲,۹۴۴	۱۲,۷۹۳	-۱۵۱	۰	۱,۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۴,۹۵۵,۰۸۴,۴۰۶
۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۲,۹۳۹	۱۲,۹۳۵	۱۲,۷۸۴	-۱۵۱	۰	۱,۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۶,۰۹۸,۲۸۲,۶۷۶
۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۲,۹۳۰	۱۲,۹۲۶	۱۲,۷۷۵	-۱۵۱	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۷,۲۴۹,۴۷۵,۱۰۸
۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۲,۹۲۱	۱۲,۹۱۷	۱۲,۷۷۵	-۱۴۲	۰	۱,۰۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۹,۲۳۲,۸۲۴,۶۴۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۲,۹۱۲	۱۲,۹۰۸	۱۲,۷۶۶	-۱۴۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۵۹۹,۶۱۴,۱۵۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۲,۹۰۲	۱۲,۸۹۹	۱۲,۷۵۶	-۱۴۳	۰	۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۵,۱۹۳,۰۶۱,۱۶۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۲,۸۹۳	۱۲,۸۹۰	۱۲,۷۴۷	-۱۴۳	۰	۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۶,۷۴۴,۹۵۵,۲۴۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۲,۸۸۴	۱۲,۸۸۱	۱۲,۷۳۸	-۱۴۳	۰	۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۸,۲۶۳,۱۰۱,۷۶۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۲,۸۷۵	۱۲,۸۷۱	۱۲,۷۲۹	-۱۴۲	۰	۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۹,۴۷۱,۱۹۳,۵۶۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۸۶۶	۱۲,۸۶۳	۱۲,۶۸۱	-۱۸۲	۰	۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۱,۰۷۱,۰۰۰,۷۱۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲,۸۵۷	۱۲,۸۵۳	۱۲,۶۸۰	-۱۷۳	۰	۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۳۶۶,۶۰۷,۵۴۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۸۴۸	۱۲,۸۴۴	۱۲,۷۵۲	-۹۲	۰	۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۳,۶۱۲,۹۰۵,۸۵۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۸۳۹	۱۲,۸۳۵	۱۲,۷۴۳	-۹۲	۰	۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۵,۰۷۱,۲۷۷,۷۵۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۲,۸۳۰	۱۲,۸۲۶	۱۲,۷۳۴	-۹۲	۰	۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۶,۵۲۷,۴۳۰,۹۸۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۲,۸۲۱	۱۲,۸۱۷	۱۲,۷۲۵	-۹۲	۰	۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۷,۹۹۴,۳۴۵,۶۹۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷