خزانه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۹۰,۷۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۹,۳۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۵۱۴

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۵۰۲

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۹۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۳۶۷,۱۶۲,۶۷۲,۱۰۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۹۰,۷۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۵۶۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۵۵۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۹۵۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۴۱۴,۷۸۶,۶۸۳,۹۹۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صندوق ساز زردینی، مهدی دهقانی اشکذری، زهرا منشوری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۱۱

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - مختص اوراق دولتی - ساختار قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 30-06-1404 ساعت 12 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و متولی و حسابرس و رتبه بندی [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 15-06-1404 ساعت 15 در خصوص تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و متولی و حسابرس و رتبه بندی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	14,514	14,502	13,902	-۶۰۰	۰	۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۷,۱۶۲,۶۷۲,۱۰۲
۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	14,502	14,490	13,899	-۵۹۱	۰	۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۵,۰۶۰,۳۶۸,۰۶۶
۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	14,490	14,478	13,889	-۵۸۹	۰	۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۳,۵۹۳,۸۵۲,۰۸۸
۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	14,477	14,465	13,880	-۵۸۵	۰	۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۶۷۲,۴۷۸,۳۷۲
۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	14,465	14,453	13,869	-۵۸۴	۰	۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۸,۵۳۴,۰۲۸,۸۴۵
۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	14,453	14,441	13,859	-۵۸۲	۰	۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۶,۴۰۹,۳۱۲,۲۹۷
۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	14,443	14,430	13,849	-۵۸۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۶,۲۷۷,۳۶۴,۳۰۱
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	14,431	14,418	13,862	-۵۵۶	۰	۱,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۵۹۲,۳۳۲,۱۲۹
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	14,416	14,406	13,866	-۵۴۰	۰	۱,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۳,۲۳۹,۳۱۲,۸۶۸
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	14,404	14,394	13,871	-۵۲۳	۰	۱,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۱,۴۴۱,۵۴۶,۵۵۵
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	14,393	14,382	13,862	-۵۲۰	۰	۱,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰,۴۸۵,۶۱۰,۳۳۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	14,380	14,370	13,852	-۵۱۸	۰	۱,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۸,۳۰۴,۸۳۲,۷۵۰
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	14,368	14,358	13,843	-۵۱۵	۰	۱,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۶,۴۰۳,۶۲۴,۲۶۷
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	14,356	14,346	13,834	-۵۱۲	۰	۱,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۴,۵۱۵,۰۵۸,۷۴۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	14,346	14,334	13,839	-۴۹۵	۰	۱,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۵,۴۸۰,۹۷۸,۳۷۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	14,334	14,322	13,825	-۴۹۷	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۳,۶۴۶,۷۹۵,۹۳۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	14,323	14,310	13,789	-۵۲۱	۰	۱,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۴۳۶,۶۷۰,۶۳۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	14,311	14,298	13,768	-۵۳۰	۰	۱,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۲۰۹,۷۱۱,۲۳۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	14,299	14,286	13,706	-۵۸۰	۰	۱,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۷,۳۵۸,۷۷۲,۱۳۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	14,291	14,274	13,696	-۵۷۸	۰	۱,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۶,۳۲۸,۴۲۵,۷۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷