عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)

معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

هزینه برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛

کارمزد مدیر

سالانه 4/0 درصد (004/0) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد    (02/0) سود حاصل از گواهی سپردة بانکی و سپردة بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آنها به علاوة 5 درصد (05/0) از درآمد حاصل از تعهد پذیره­نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد بازارگردان

سالانه 1 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق؛

کارمزد متولی

سالانه 5/0 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی­های صندوق که سالانه حداقل 800 میلیون ریال و حداکثر1،000 میلیون ریال خواهد بود؛

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1.100 میلیون ریال برای هر سال مالی؛

مخارج تصفیۀ صندوق

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می­باشدکه تا سقف 1،000 میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیردو بعد از آن متوقف می­شود؛

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها*

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق با فاکتور نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کارمزد رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­بندی، با تایید مجمع.