خزانه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۶۵,۸۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۰۳۴,۲۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۹۱۲

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۸۹۶

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۲۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۲۵۰,۱۲۷,۷۰۶,۵۸۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۶۵,۸۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۹۲۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۹۰۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۲۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۲۵۹,۴۶۶,۰۳۵,۹۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی دهقانی اشکذری، زهرا منشوری، مریم بیات

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۱۱

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - مختص اوراق دولتی - ساختار قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 18-07-1405 ساعت 11 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 1 به 4 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/18 ساعت 14 در خصوص افزایش سقف از 1 به 4 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/07/18 ساعت 14 در خصوص افزایش سقف از 1 به 4 میلیارد واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	18,912	18,896	18,288	-۶۰۸	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۰,۱۲۷,۷۰۶,۵۸۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	18,886	18,870	18,273	-۵۹۷	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۴,۸۱۱,۰۹۳,۲۶۳
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	18,864	18,848	18,260	-۵۸۸	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۳,۴۵۱,۸۸۱,۱۸۱
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	18,843	18,827	18,247	-۵۸۰	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۳,۰۷۶,۵۲۴,۱۶۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	18,821	18,806	18,234	-۵۷۲	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۲,۷۱۸,۸۵۳,۴۴۴
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	18,821	18,806	18,221	-۵۸۵	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۲,۷۵۲,۵۸۵,۲۹۲
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	18,809	18,793	18,208	-۵۸۵	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰,۲۵۶,۳۳۲,۱۵۲
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	18,796	18,781	18,199	-۵۸۲	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۸,۵۷۰,۰۶۲,۱۱۳
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	18,771	18,755	18,186	-۵۶۹	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۳,۸۹۶,۷۳۸,۰۹۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	18,749	18,733	18,174	-۵۵۹	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۱,۴۰۱,۶۵۱,۸۱۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	18,727	18,711	18,161	-۵۵۰	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰,۲۳۰,۷۱۲,۱۰۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	18,705	18,689	18,205	-۴۸۴	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۸,۹۳۶,۲۸۸,۹۴۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	18,705	18,689	18,192	-۴۹۷	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۸,۹۹۱,۰۶۸,۶۱۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	18,692	18,676	18,179	-۴۹۷	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۶,۳۹۲,۱۴۹,۹۴۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	18,677	18,662	18,220	-۴۴۲	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۲,۲۵۷,۸۳۸,۹۴۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	18,649	18,634	18,207	-۴۲۷	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۵,۱۷۵,۲۵۲,۴۶۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	18,626	18,611	18,230	-۳۸۱	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۲,۹۳۴,۹۰۵,۰۵۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	18,606	18,590	18,195	-۳۹۵	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۳,۲۸۹,۶۰۲,۶۵۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	18,584	18,568	18,171	-۳۹۷	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۷,۶۵۹,۲۴۵,۴۶۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	18,583	18,568	18,158	-۴۱۰	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۶,۸۲۹,۱۸۳,۷۷۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷