خزانه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۵,۸۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۹۳۴

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۹۱۹

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۶۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۶۳۵,۶۷۹,۶۳۱,۸۵۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۹۷۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۹۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۶۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۶۷۱,۰۵۹,۵۵۲,۸۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی دهقانی اشکذری، زهرا منشوری، مریم بیات

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۱۱

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - مختص اوراق دولتی - ساختار قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 30-06-1404 ساعت 12 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و متولی و حسابرس و رتبه بندی [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 15-06-1404 ساعت 15 در خصوص تصویب صورتهای مالی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	17,934	17,919	17,610	-۳۰۹	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۵,۶۷۹,۶۳۱,۸۵۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	17,915	17,900	17,597	-۳۰۳	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۳۴۳,۱۷۹,۲۲۱
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	17,895	17,880	17,569	-۳۱۱	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۷,۰۶۲,۱۲۲,۹۷۶
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	17,878	17,863	17,495	-۳۶۸	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۰,۷۳۳,۰۹۸,۹۹۴
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	17,877	17,862	17,483	-۳۷۹	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۰,۰۱۵,۴۳۳,۹۶۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	17,865	17,850	17,470	-۳۸۰	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۷,۷۱۸,۸۵۶,۷۹۸
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	17,852	17,837	17,463	-۳۷۴	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۵,۴۵۶,۰۸۳,۰۴۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	17,825	17,810	17,456	-۳۵۴	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۸,۹۲۲,۰۷۱,۶۱۹
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	17,805	17,790	17,503	-۲۸۷	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۸,۵۹۷,۸۱۶,۱۶۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	17,775	17,760	17,489	-۲۷۱	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۹,۶۶۸,۶۵۲,۱۶۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	17,783	17,768	17,497	-۲۷۱	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۲۱,۶۰۲,۰۴۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	17,783	17,768	17,483	-۲۸۵	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۶,۸۱۱,۱۵۶,۴۹۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	17,768	17,753	17,469	-۲۸۴	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۲,۸۹۷,۷۶۳,۵۸۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	17,753	17,741	17,372	-۳۶۹	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۴,۴۷۰,۶۰۰,۱۶۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	17,725	17,713	17,244	-۴۶۹	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۳,۷۷۱,۵۰۱,۴۸۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	17,705	17,692	17,231	-۴۶۱	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳,۶۳۱,۱۱۳,۰۳۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	17,683	17,671	17,228	-۴۴۳	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۰,۹۷۰,۶۸۴,۶۳۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	17,663	17,651	17,215	-۴۳۶	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۰۵۷,۵۸۸,۹۶۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	17,663	17,651	17,202	-۴۴۹	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۰,۸۳۴,۶۹۰,۷۰۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	17,650	17,638	17,190	-۴۴۸	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۷,۶۳۹,۴۱۰,۶۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷