خزانه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۱۳۶

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۱۲۴

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۸۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۷۱۱,۲۷۵,۹۵۳,۴۰۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۱۳۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۱۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۸۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۷۱۱,۲۷۵,۹۵۳,۴۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صندوق ساز زردینی، مهدی دهقانی اشکذری، زهرا منشوری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۱۱

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - مختص اوراق دولتی - ساختار قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 30-06-1404 ساعت 12 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و متولی و حسابرس و رتبه بندی [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 15-06-1404 ساعت 15 در خصوص تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و متولی و حسابرس و رتبه بندی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	14,136	14,124	13,824	-۳۰۰	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۲۷۵,۹۵۳,۴۰۰
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	14,128	14,115	13,814	-۳۰۱	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۱۹۳,۷۷۴,۷۶۱
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	14,118	14,105	13,804	-۳۰۱	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۶۰۵,۶۸۴,۶۹۷
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	14,108	14,095	13,794	-۳۰۱	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۰۲۷,۱۱۱,۰۳۷
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	14,099	14,086	13,794	-۲۹۲	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۳,۰۳۶,۴۵۷,۶۷۳
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	14,089	14,076	13,784	-۲۹۲	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۴۷۶,۹۲۶,۹۷۲
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	14,079	14,066	13,774	-۲۹۲	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۷,۹۲۶,۹۰۰,۳۷۲
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	14,070	14,057	13,770	-۲۸۷	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۰,۸۴۲,۱۶۰,۷۷۶
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	14,060	14,047	13,760	-۲۸۷	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۳,۳۱۰,۹۰۵,۴۸۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	14,050	14,037	13,750	-۲۸۷	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۵,۷۸۹,۳۸۱,۳۵۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	14,041	14,028	13,721	-۳۰۷	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۹,۰۸۳,۰۳۶,۹۲۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	14,032	14,019	13,828	-۱۹۱	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۵,۴۳۷,۹۵۱,۴۱۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	14,022	14,009	13,818	-۱۹۱	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۷,۸۰۹,۲۸۷,۹۰۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	14,012	13,999	13,808	-۱۹۱	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰,۱۴۸,۵۰۲,۲۰۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	14,002	13,989	13,798	-۱۹۱	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۲,۳۷۱,۶۵۳,۶۴۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	13,992	13,980	13,788	-۱۹۲	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۷۶۴,۱۹۸,۸۴۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	13,982	13,970	13,778	-۱۹۲	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۱۱۱,۲۰۴,۶۳۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	13,972	13,960	13,771	-۱۸۹	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۹,۳۴۰,۰۵۵,۱۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	13,962	13,950	13,761	-۱۸۹	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۷۴۱,۷۸۷,۰۶۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	13,954	13,941	13,739	-۲۰۲	۰	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۳۴۶,۶۲۰,۲۵۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷