اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵,۸۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۱۱۹
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۱۰۳
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۹۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۸۱۷,۱۶۰,۵۰۳,۳۵۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۱۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۱۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۷۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۸۲۴,۸۲۷,۱۱۲,۱۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۱۱
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت - مختص اوراق دولتی - ساختار قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 18,119 | 18,103 | 17,903 | -۲۰۰ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۱۷,۱۶۰,۵۰۳,۳۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 18,104 | 18,083 | 17,898 | -۱۸۵ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۹۷,۶۱۹,۱۲۵,۷۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 18,110 | 18,083 | 17,885 | -۱۹۸ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۹۶,۸۶۹,۳۲۶,۳۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 18,091 | 18,076 | 17,873 | -۲۰۳ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۹۰,۲۳۸,۰۲۳,۵۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 18,072 | 18,057 | 17,857 | -۲۰۰ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۷۱,۸۰۱,۲۴۹,۸۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 18,045 | 18,030 | 17,830 | -۲۰۰ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۴۴,۹۲۱,۱۱۲,۱۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 18,026 | 18,011 | 17,817 | -۱۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۲۶,۳۸۴,۸۷۳,۷۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 18,008 | 17,993 | 17,804 | -۱۸۹ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۰۸,۹۲۵,۳۴۹,۰۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 17,989 | 17,974 | 17,701 | -۲۷۳ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۸۹,۵۱۸,۸۷۲,۶۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 17,988 | 17,973 | 17,688 | -۲۸۵ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۸۸,۸۸۹,۶۰۱,۲۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 17,988 | 17,973 | 17,675 | -۲۹۸ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۸۹,۰۴۹,۶۶۴,۲۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 17,962 | 17,947 | 17,646 | -۳۰۱ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۶۳,۲۳۲,۰۲۶,۱۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 17,934 | 17,919 | 17,610 | -۳۰۹ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۳۵,۶۷۹,۶۳۱,۸۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 17,915 | 17,900 | 17,597 | -۳۰۳ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۱۷,۳۴۳,۱۷۹,۲۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 17,895 | 17,880 | 17,569 | -۳۱۱ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۹۷,۰۶۲,۱۲۲,۹۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 17,878 | 17,863 | 17,495 | -۳۶۸ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۸۰,۷۳۳,۰۹۸,۹۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 17,877 | 17,862 | 17,483 | -۳۷۹ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۸۰,۰۱۵,۴۳۳,۹۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 17,865 | 17,850 | 17,470 | -۳۸۰ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۶۷,۷۱۸,۸۵۶,۷۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 17,852 | 17,837 | 17,463 | -۳۷۴ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۵۵,۴۵۶,۰۸۳,۰۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 17,825 | 17,810 | 17,456 | -۳۵۴ | ۰ | ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۲۸,۹۲۲,۰۷۱,۶۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||