صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۸۴۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵,۸۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۹۳۴
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۹۱۹
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۶۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷,۶۳۵,۶۷۹,۶۳۱,۸۵۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۹۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۹۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۶۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷,۶۷۱,۰۵۹,۵۵۲,۸۱۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۱۱
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت - مختص اوراق دولتی - ساختار قابل معامله
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ 17,934 17,919 17,610 -۳۰۹ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۳۵,۶۷۹,۶۳۱,۸۵۶
    ۲ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ 17,915 17,900 17,597 -۳۰۳ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۱۷,۳۴۳,۱۷۹,۲۲۱
    ۳ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ 17,895 17,880 17,569 -۳۱۱ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۹۷,۰۶۲,۱۲۲,۹۷۶
    ۴ ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ 17,878 17,863 17,495 -۳۶۸ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۸۰,۷۳۳,۰۹۸,۹۹۴
    ۵ ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ 17,877 17,862 17,483 -۳۷۹ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۸۰,۰۱۵,۴۳۳,۹۶۹
    ۶ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ 17,865 17,850 17,470 -۳۸۰ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۶۷,۷۱۸,۸۵۶,۷۹۸
    ۷ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ 17,852 17,837 17,463 -۳۷۴ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۵۵,۴۵۶,۰۸۳,۰۴۱
    ۸ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ 17,825 17,810 17,456 -۳۵۴ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۲۸,۹۲۲,۰۷۱,۶۱۹
    ۹ ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ 17,805 17,790 17,503 -۲۸۷ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۸,۵۹۷,۸۱۶,۱۶۴
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ 17,775 17,760 17,489 -۲۷۱ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۷۹,۶۶۸,۶۵۲,۱۶۱
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ 17,783 17,768 17,497 -۲۷۱ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۸۷,۱۲۱,۶۰۲,۰۴۸
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ 17,783 17,768 17,483 -۲۸۵ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۸۶,۸۱۱,۱۵۶,۴۹۶
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ 17,768 17,753 17,469 -۲۸۴ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۷۲,۸۹۷,۷۶۳,۵۸۶
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ 17,753 17,741 17,372 -۳۶۹ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۷۴,۴۷۰,۶۰۰,۱۶۳
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ 17,725 17,713 17,244 -۴۶۹ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۸۵,۲۰۰,۰۰۰ ۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۷۰۳,۷۷۱,۵۰۱,۴۸۸
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ 17,705 17,692 17,231 -۴۶۱ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۷۸۵,۲۰۰,۰۰۰ ۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۸۳,۶۳۱,۱۱۳,۰۳۸
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ 17,683 17,671 17,228 -۴۴۳ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۷۰,۹۷۰,۶۸۴,۶۳۹
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ 17,663 17,651 17,215 -۴۳۶ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۵۱,۰۵۷,۵۸۸,۹۶۳
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ 17,663 17,651 17,202 -۴۴۹ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۵۰,۸۳۴,۶۹۰,۷۰۸
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ 17,650 17,638 17,190 -۴۴۸ ۰ ۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۳۷,۶۳۹,۴۱۰,۶۴۴
    مشاهده همه