خزانه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۵,۸۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۱۱۹

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۱۰۳

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۹۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۸۱۷,۱۶۰,۵۰۳,۳۵۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۱۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۱۱۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۷۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۸۲۴,۸۲۷,۱۱۲,۱۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی دهقانی اشکذری، زهرا منشوری، مریم بیات

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۱۱

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - مختص اوراق دولتی - ساختار قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] دعوت به مجمع مورخ 1405/06/31 صندوق مختص اوراق دولتی ملت [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 30-06-1404 ساعت 12 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و متولی و حسابرس و رتبه بندی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	18,119	18,103	17,903	-۲۰۰	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۷,۱۶۰,۵۰۳,۳۵۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	18,104	18,083	17,898	-۱۸۵	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۷,۶۱۹,۱۲۵,۷۴۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	18,110	18,083	17,885	-۱۹۸	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۶,۸۶۹,۳۲۶,۳۰۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	18,091	18,076	17,873	-۲۰۳	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۰,۲۳۸,۰۲۳,۵۹۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	18,072	18,057	17,857	-۲۰۰	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۱,۸۰۱,۲۴۹,۸۷۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	18,045	18,030	17,830	-۲۰۰	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۴,۹۲۱,۱۱۲,۱۰۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	18,026	18,011	17,817	-۱۹۴	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۶,۳۸۴,۸۷۳,۷۷۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	18,008	17,993	17,804	-۱۸۹	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۸,۹۲۵,۳۴۹,۰۴۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	17,989	17,974	17,701	-۲۷۳	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۹,۵۱۸,۸۷۲,۶۷۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	17,988	17,973	17,688	-۲۸۵	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۸۸۹,۶۰۱,۲۱۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	17,988	17,973	17,675	-۲۹۸	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۹,۰۴۹,۶۶۴,۲۰۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	17,962	17,947	17,646	-۳۰۱	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۳,۲۳۲,۰۲۶,۱۰۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	17,934	17,919	17,610	-۳۰۹	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۵,۶۷۹,۶۳۱,۸۵۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	17,915	17,900	17,597	-۳۰۳	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۳۴۳,۱۷۹,۲۲۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	17,895	17,880	17,569	-۳۱۱	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۷,۰۶۲,۱۲۲,۹۷۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	17,878	17,863	17,495	-۳۶۸	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۰,۷۳۳,۰۹۸,۹۹۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	17,877	17,862	17,483	-۳۷۹	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۰,۰۱۵,۴۳۳,۹۶۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	17,865	17,850	17,470	-۳۸۰	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۷,۷۱۸,۸۵۶,۷۹۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	17,852	17,837	17,463	-۳۷۴	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۵,۴۵۶,۰۸۳,۰۴۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	17,825	17,810	17,456	-۳۵۴	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۸,۹۲۲,۰۷۱,۶۱۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷