خزانه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۶,۲۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۴۴۱

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۴۲۶

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۰۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۱۲۷,۴۷۹,۴۲۶,۵۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۴۵۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۴۳۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۰۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۱۳۶,۶۳۶,۹۹۹,۵۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی دهقانی اشکذری، زهرا منشوری، مریم بیات

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۱۱

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - مختص اوراق دولتی - ساختار قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق مختص اوراق دولتی ملت مورخ 1405/06/31 - ساعت 12 در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۳۱-۰۶-۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	18,441	18,426	18,034	-۳۹۲	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۷,۴۷۹,۴۲۶,۵۶۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	18,414	18,399	18,013	-۳۸۶	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۱,۰۵۵,۵۶۲,۰۹۸
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	18,392	18,377	18,000	-۳۷۷	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۹,۵۶۳,۲۳۵,۸۹۴
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	18,371	18,355	17,988	-۳۶۷	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۸,۰۹۱,۳۵۷,۶۲۵
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	18,348	18,333	17,975	-۳۵۸	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۵,۶۵۳,۵۹۵,۲۹۷
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	18,348	18,333	17,962	-۳۷۱	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۵,۹۲۶,۹۷۲,۸۶۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	18,340	18,325	17,949	-۳۷۶	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۸,۳۵۱,۵۷۸,۰۱۱
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	18,324	18,309	17,937	-۳۷۲	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۲,۶۸۹,۲۵۴,۰۹۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	18,297	18,282	17,925	-۳۵۷	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۵,۹۷۶,۲۸۲,۳۷۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	18,275	18,260	17,901	-۳۵۹	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۴,۱۹۱,۲۲۰,۲۰۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	18,254	18,239	17,889	-۳۵۰	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۳,۰۵۷,۶۸۹,۳۷۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	18,234	18,218	17,851	-۳۶۷	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۳,۲۴۵,۱۸۱,۵۹۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	18,234	18,218	17,839	-۳۷۹	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۳,۲۶۷,۲۱۵,۰۴۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	18,226	18,211	17,828	-۳۸۳	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۵,۵۰۶,۳۷۱,۵۸۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	18,211	18,196	17,816	-۳۸۰	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۸۸۹,۴۵۳,۱۱۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	18,158	18,143	17,809	-۳۳۴	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۹,۳۸۰,۳۷۶,۶۵۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	18,137	18,122	17,801	-۳۲۱	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۸,۳۸۱,۴۱۷,۸۶۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	18,119	18,103	17,903	-۲۰۰	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۷,۱۶۰,۵۰۳,۳۵۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	18,104	18,083	17,898	-۱۸۵	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۷,۶۱۹,۱۲۵,۷۴۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	18,110	18,083	17,885	-۱۹۸	۰	۱,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۶,۸۶۹,۳۲۶,۳۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷