اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۲۱۳
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۲۰۰
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۷۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۱۵۹,۷۱۲,۹۷۱,۷۸۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۳:۰۷:۵۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۲۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۲۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۷۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۱۶۷,۳۱۷,۵۶۰,۱۸۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۱۱
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت - مختص اوراق دولتی - ساختار قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ]
صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 30-06-1404 ساعت 12 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و متولی و حسابرس و رتبه بندی
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 15-06-1404 ساعت 15 در خصوص تصویب صورتهای مالی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 17,213 | 17,200 | 16,785 | -۴۱۵ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۹,۷۱۲,۹۷۱,۷۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 17,214 | 17,200 | 16,773 | -۴۲۷ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۹,۹۷۷,۰۷۸,۸۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 17,202 | 17,187 | 16,761 | -۴۲۶ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۴۸,۸۰۱,۰۳۴,۱۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 17,188 | 17,174 | 16,676 | -۴۹۸ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۳۷,۵۶۵,۶۱۸,۹۰۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 17,164 | 17,150 | 16,664 | -۴۸۶ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۱۵,۷۸۴,۷۸۲,۶۵۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 17,145 | 17,131 | 16,652 | -۴۷۹ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۹۹,۳۰۳,۲۹۰,۱۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 17,125 | 17,111 | 16,640 | -۴۷۱ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۱,۹۵۴,۹۸۶,۸۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 17,105 | 17,091 | 16,628 | -۴۶۳ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۳,۷۳۹,۶۵۰,۳۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 17,105 | 17,091 | 16,615 | -۴۷۶ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۳۸,۰۶۹,۹۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 17,095 | 17,081 | 16,603 | -۴۷۸ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۵۵,۵۴۳,۴۲۹,۷۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 17,083 | 17,069 | 16,591 | -۴۷۸ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۴۴,۴۳۴,۸۵۱,۱۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 17,060 | 17,046 | 16,579 | -۴۶۷ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۲۴,۵۱۲,۶۲۶,۷۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 17,040 | 17,027 | 16,578 | -۴۴۹ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۴۷,۷۹۴,۲۳۷,۱۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 17,021 | 17,007 | 16,566 | -۴۴۱ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۳۳,۵۱۱,۸۸۰,۰۸۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 16,999 | 16,985 | 16,553 | -۴۳۲ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۱۴,۰۳۹,۲۰۲,۵۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 16,978 | 16,965 | 16,541 | -۴۲۴ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۹۵,۴۷۹,۴۲۵,۷۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 16,966 | 16,952 | 16,529 | -۴۲۳ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۸۴,۱۴۴,۹۲۲,۳۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 16,953 | 16,940 | 16,517 | -۴۲۳ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۷۲,۸۲۸,۰۷۵,۱۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 16,934 | 16,920 | 16,505 | -۴۱۵ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۲۱۶,۵۰۶,۲۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 16,909 | 16,896 | 16,493 | -۴۰۳ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۳۳,۱۱۶,۲۷۰,۱۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||