صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | %۰.۰۶۹ | (۱.۳۴۳)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | %۰.۴۸۷ | (۵.۲۸۴)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | %۲.۱۱۵ | (۳.۷۲۶)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | %۶.۳۴۵ | (۱۸.۳۰۲)% |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | %۱۴.۲۷۹ | (۷.۶۵۳)% |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | %۰ | %۰ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | %۲۸.۷۰۶ | %۲۲.۷۲۱ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۲.۲۵ | %۶.۳۱ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۴۷)% | (۷.۹۷)% | ||