صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | %۰.۰۷۲ | %۰ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | %۰.۴۸۴ | (۰.۸۷۷)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | %۲.۰۲۲ | (۲.۱۳۱)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | %۶.۷۸۷ | %۱۲.۵۱۳ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | %۱۵.۳۸ | %۲۶.۴۷ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | %۰ | %۰ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | %۲۳.۴۷۴ | %۴۷.۰۱۱ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۲.۲۵ | %۶.۳۱ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۴۷)% | (۴.۱۱)% | ||