صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۰.۱۰۶ | %۲.۷۳۷ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۰.۶۱۲ | %۵.۴۹۳ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۲.۷۰۵ | %۲۵.۱۳ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۹.۰۴۳ | %۵۲.۱۲۱ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۱۷.۳۰۹ | %۸۵.۹۹۱ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۳۴.۸۶۱ | %۱۶۸.۷۱ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۷۷.۵۵۶ | %۲۲۷.۳۷۲ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۲.۲۵ | %۹.۶۹ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۴۷)% | (۸.۳۲)% | ||