| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
۲.۷۴ |
۴۷.۲۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۸۵ |
۵۰.۳۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۱.۵۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۱) |
۳۰.۴۶ |
(۹۸.۸۴) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵۵ |
۷۳.۸۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۴۹ |
۵۰.۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۳ |
(۱۵.۱۶) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۶۱ |
۲۷.۹۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
۲.۰۳ |
۷۷.۹۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵۴.۱۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۴.۲۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۸۳ |
۵۱.۱۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۰ |
|
|