| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۲۹ |
۶۵.۳ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۳.۰۸ |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۶) |
۵۰.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۶۱) |
۵۰.۲۸ |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۶.۲۶ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۱.۷۷) |
۶۵.۸۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۳.۴۸ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۶) |
۵۳.۵۶ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۸) |
۵۳.۶۴ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۹) |
۳۱.۴۸ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۲.۹۹ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۶.۹۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۵۱ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۱) |
۵۴.۰۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|