| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴) |
۶۲.۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۲ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۱.۵۵ |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۸۰.۶۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۹۹ |
۶۶.۱۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۵۹.۳۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۲.۸۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۱.۸۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
۱.۵۴ |
۶۶.۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۲۲ |
۴۹.۸۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۳.۱۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۳۸) |
۵۳.۲۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۹.۲۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۶۳.۵۸ |
(۹۵.۵۲) |
|
|