خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

تاریخ	تاریخ بارگذاری	توضیحات	دانلود
۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دانلود
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دانلود
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دانلود
۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دانلود
۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دانلود
۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	دانلود
۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	اطلاعات و صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	دانلود
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دانلود
۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دانلود
۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	اطلاعات و صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دانلود
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دانلود
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دانلود
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	صورت وضعیت پورتفوی سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین۱۴۰۴	دانلود
۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	گزارش عملکرد منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دانلود
۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	صورتهای مالی دوره هفت ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دانلود
۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	صورت وضعیت پورتفوی سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳	دانلود
۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	صورت وضعیت پورتفوی سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن۱۴۰۳	دانلود
۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	گزارش عملکرد منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ حسابرسی شده	دانلود
۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	صورتهای مالی دوره چهار ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ حسابرسی شده	دانلود
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰ دی۱۴۰۳	دانلود
۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	گزارش عملکرد منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دانلود
۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	صورتهای مالی دوره چهار ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دانلود
۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دانلود
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دانلود
۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	صورت وضعیت پورتفوی سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دانلود
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	صورتهای مالی یک ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دانلود
۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۳	دانلود

صورت‌های مالی صندوق