خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۳,۵۶۹	۹۳.۳۱ %	۰	۰ %	۸۶۱,۲۱۶	۶.۶۸ %	۴۰۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۴,۲۶۲	۹۳.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵۴,۵۱۹	۶.۶۴ %	۶,۳۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۳,۹۱۹	۹۳.۳۱ %	۰	۰ %	۸۳۸,۶۵۹	۶.۵۲ %	۲۱,۴۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۴,۱۱۸	۹۳.۳۱ %	۲۱	۰ %	۸۳۸,۶۵۹	۶.۵۲ %	۲۰,۷۶۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۴,۸۱۱	۹۳.۳۱ %	۲۱	۰ %	۸۳۸,۶۵۲	۶.۵۳ %	۲۰,۰۲۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۲,۳۶۴	۹۳.۳۱ %	۲۱	۰ %	۸۳۸,۶۵۲	۶.۵۴ %	۱۹,۲۸۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۳,۸۹۰	۹۳.۳۱ %	۲۱	۰ %	۸۳۸,۶۵۲	۶.۵۴ %	۱۸,۵۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۵,۴۲۵	۹۳.۳۲ %	۲۱	۰ %	۸۳۸,۶۵۱	۶.۵۵ %	۱۷,۸۰۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۵,۴۴۵	۹۳.۳۲ %	۲۱	۰ %	۸۳۸,۶۵۱	۶.۵۵ %	۱۷,۰۶۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۵,۲۷۰	۹۳.۳۲ %	۲۱	۰ %	۸۳۸,۶۵۱	۶.۵۶ %	۱۶,۳۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...66 »