خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۹۶	۰.۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۰,۰۵۸,۴۲۱	۷۸.۹۵	۱۲,۵۹۷,۶۱۴	۷۴.۴	۱۳,۹۹۹,۶۰۱	۷۷.۵۹	۱۴,۱۳۴,۹۱۰	۷۸.۵۱
اوراق سپرده	۳۵,۵۷۹	۰.۲۸	۶۴,۹۲۴	۰.۳۸	۴۱,۷۱۷	۰.۲۳	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۵۷۹,۵۷۷	۲۰.۲۵	۴,۲۱۵,۰۰۳	۲۴.۸۹	۳,۹۴۸,۴۰۸	۲۱.۸۸	۳,۷۸۸,۹۸۵	۲۱.۰۵
سایر دارایی‌ها	۶۷,۰۸۰	۰.۵۳	۵۳,۸۳۶	۰.۳۲	۵۲,۱۶۷	۰.۲۹	۷۹,۴۰۳	۰.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد