خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۹۹	۰.۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۹,۹۸۶,۶۷۳	۷۸.۹۱	۱۲,۲۶۴,۱۸۰	۷۵.۴	۱۳,۰۵۴,۱۱۹	۷۲.۶۲	۱۴,۵۰۸,۸۰۰	۸۱.۴۲
اوراق سپرده	۳۶,۱۵۹	۰.۲۹	۷۱,۸۹۸	۰.۴۴	۱۳۵,۲۵۶	۰.۷۵	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۵۶۶,۲۵۶	۲۰.۲۸	۳,۸۸۱,۵۳۵	۲۳.۸۶	۴,۷۱۹,۸۹۰	۲۶.۲۶	۳,۲۶۷,۲۳۰	۱۸.۳۴
سایر دارایی‌ها	۶۷,۱۵۰	۰.۵۳	۴۷,۰۲۴	۰.۲۹	۶۵,۴۳۷	۰.۳۶	۴۳,۲۷۸	۰.۲۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد