خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۱۰	۰.۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۹,۸۳۳,۶۹۱	۷۹.۴۴	۱۱,۸۱۵,۲۱۴	۸۳.۱۷	۱۱,۸۶۷,۳۵۲	۷۴.۵۳	۱۲,۰۰۱,۹۷۷	۶۸.۳۷
اوراق سپرده	۳۱,۱۴۵	۰.۲۵	۱۸,۶۳۸	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۴۴۶,۰۳۹	۱۹.۷۶	۲,۳۴۰,۹۶۴	۱۶.۴۸	۴,۰۰۳,۹۳۲	۲۵.۱۵	۵,۵۱۵,۷۸۴	۳۱.۴۲
سایر دارایی‌ها	۶۷,۳۴۳	۰.۵۴	۳۰,۴۲۷	۰.۲۱	۵۱,۱۹۹	۰.۳۲	۳۶,۵۲۹	۰.۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد