صندوق مختص اوراق دولتی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۷۲	۰.۰۰	۱,۰۴۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۸,۲۸۱,۸۶۲	۷۳.۵۱	۹,۹۲۴,۶۳۲	۸۲.۵۴	۹,۴۵۱,۲۶۰	۷۸.۲۳	۹,۵۳۹,۴۵۶	۷۸.۱۹
اوراق سپرده	۲۱,۷۸۱	۰.۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۸۶۳,۱۸۸	۲۵.۴۱	۲,۰۵۹,۶۰۶	۱۷.۱۳	۲,۵۹۶,۳۷۵	۲۱.۴۹	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۴
سایر دارایی‌ها	۹۹,۲۰۰	۰.۸۸	۳۹,۳۲۲	۰.۳۳	۳۲,۹۷۳	۰.۲۷	۳۳,۳۵۳	۰.۲۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد