خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۲۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۹,۶۹۴,۲۶۶	۷۹.۷۴	۱۱,۶۶۲,۶۶۵	۸۵.۲	۱۱,۸۷۸,۹۸۴	۹۲.۹۷	۱۲,۰۲۳,۵۶۹	۹۳.۳۱
اوراق سپرده	۳۰,۷۴۴	۰.۲۵	۱,۸۳۳	۰.۰۱	۱۹	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۳۶۲,۱۶۹	۱۹.۴۳	۱,۹۹۳,۸۶۰	۱۴.۵۷	۸۸۲,۷۷۲	۶.۹۱	۸۶۱,۲۱۶	۶.۶۸
سایر دارایی‌ها	۶۹,۳۲۰	۰.۵۷	۳۰,۰۰۵	۰.۲۲	۱۵,۸۷۸	۰.۱۲	۴۰۷	۰
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد