خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۸۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۰,۳۰۲,۸۶۳	۷۸.۹۲	۱۳,۸۵۴,۸۹۵	۷۶.۵۳	۱۴,۴۱۹,۹۱۷	۷۸.۶۶	۱۴,۶۰۱,۴۱۸	۷۹.۱۶
اوراق سپرده	۴۷,۴۶۳	۰.۳۶	۱۷۱,۶۷۵	۰.۹۵	۵۶,۸۱۳	۰.۳۱	۱۱۱,۴۸۴	۰.۶
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۶۳۸,۲۵۹	۲۰.۲۱	۴,۰۲۴,۸۸۵	۲۲.۲۳	۳,۸۰۷,۹۴۴	۲۰.۷۷	۳,۷۰۵,۷۳۱	۲۰.۰۹
سایر دارایی‌ها	۶۵,۶۱۲	۰.۵۰	۵۲,۹۳۷	۰.۲۹	۴۶,۸۰۹	۰.۲۶	۲۵,۷۲۸	۰.۱۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد