خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۳۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۸,۸۴۰,۴۳۳	۷۶.۹۴	۱۰,۰۲۲,۰۷۸	۸۷.۰۸	۹,۲۹۲,۰۰۳	۸۵.۳۴	۹,۳۶۱,۰۳۱	۸۴.۹۲
اوراق سپرده	۱۷,۸۰۸	۰.۱۵	۱۴,۹۹۵	۰.۱۳	۱۷,۵۳۳	۰.۱۶	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۵۵۴,۰۶۴	۲۲.۲۳	۱,۴۳۹,۲۸۳	۱۲.۵۱	۱,۵۵۵,۷۸۷	۱۴.۲۹	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۷
سایر دارایی‌ها	۷۷,۱۶۹	۰.۶۷	۳۳,۰۵۲	۰.۲۹	۲۲,۹۲۹	۰.۲۱	۳۳,۸۶۵	۰.۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد