خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۲۶	۰.۰۰	۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۸,۵۲۳,۲۳۶	۷۴.۲۱	۹,۵۷۹,۴۱۲	۷۷.۵۳	۹,۷۸۷,۸۹۴	۷۷.۳۳	۱۱,۰۴۸,۰۱۲	۷۹.۳۸
اوراق سپرده	۱۸,۵۶۳	۰.۱۶	۲,۳۷۴	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۸۵۳,۳۱۲	۲۴.۸۴	۲,۷۳۵,۵۰۳	۲۲.۱۴	۲,۸۴۲,۵۸۷	۲۲.۴۶	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۰.۵۱
سایر دارایی‌ها	۸۹,۰۱۱	۰.۷۸	۳۸,۶۸۳	۰.۳۱	۲۶,۲۳۰	۰.۲۱	۱۶,۰۲۱	۰.۱۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد