صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۳,۳۸۵ | ۷۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۴,۲۷۳ | ۲۵.۶۲ % | ۴۶,۴۷۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۱,۶۱۶ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۲,۸۷۷ | ۲۸.۹۲ % | ۳۷,۸۹۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۶,۶۳۴ | ۷۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۲,۸۷۷ | ۲۸.۹۴ % | ۳۵,۳۷۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۸,۴۵۹ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۲,۸۷۷ | ۲۸.۹۷ % | ۳۲,۸۶۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۱,۱۶۹ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۲,۸۷۷ | ۲۸.۹۹ % | ۳۰,۳۵۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۵,۸۸۶ | ۷۰.۷۳ % | ۱۸۵,۱۶۱ | ۱.۷ % | ۲,۹۶۷,۹۳۱ | ۲۷.۳۱ % | ۲۷,۹۹۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۰,۸۰۹ | ۷۰.۷۳ % | ۱۸۵,۰۵۴ | ۱.۷ % | ۲,۹۶۷,۹۳۱ | ۲۷.۳۳ % | ۲۵,۶۳۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۵,۹۴۱ | ۷۰.۷۳ % | ۱۸۴,۹۴۶ | ۱.۷ % | ۲,۹۶۷,۹۳۱ | ۲۷.۳۵ % | ۲۳,۲۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۲,۰۵۸ | ۷۱.۶۷ % | ۸۴,۷۸۹ | ۰.۷۸ % | ۲,۹۶۷,۱۵۴ | ۲۷.۳۶ % | ۲۰,۹۲۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۶,۴۰۲ | ۷۱.۶۷ % | ۸۴,۷۴۰ | ۰.۷۸ % | ۲,۹۶۷,۱۵۴ | ۲۷.۳۸ % | ۱۸,۵۸۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |