خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۴,۹۱۰	۷۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸,۹۸۵	۲۱.۰۵ %	۷۹,۴۰۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۸,۲۰۱	۷۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸,۹۸۵	۲۱.۰۷ %	۷۶,۳۶۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۰,۲۷۷	۷۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸,۹۸۵	۲۱.۰۷ %	۷۳,۳۲۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۸,۲۱۷	۸۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۱	۱۸.۱۸ %	۷۰,۲۹۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۲,۵۹۳	۸۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۱	۱۸.۱۹ %	۶۷,۲۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۸,۵۲۱	۸۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۱	۱۸.۲۲ %	۶۴,۲۵۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۲,۷۸۹	۸۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۱	۱۸.۲۴ %	۶۱,۲۴۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۸,۱۲۸	۸۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۱	۱۸.۲۶ %	۵۸,۲۳۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۱,۵۱۵	۸۱.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۱	۱۸.۲۸ %	۵۵,۲۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۳,۶۷۵	۸۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۰	۱۸.۲۸ %	۵۲,۲۳۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...75 »