لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/08/12 | 18,912 | 18,896 | 18,288 | -608 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 818,900,000 | 965,800,000 | 18,250,127,706,581 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/08/11 | 18,886 | 18,870 | 18,273 | -597 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 818,900,000 | 965,800,000 | 18,224,811,093,263 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/08/10 | 18,864 | 18,848 | 18,260 | -588 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 818,900,000 | 965,800,000 | 18,203,451,881,181 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/08/09 | 18,843 | 18,827 | 18,247 | -580 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 818,900,000 | 965,800,000 | 18,183,076,524,166 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/08/08 | 18,821 | 18,806 | 18,234 | -572 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 818,900,000 | 965,800,000 | 18,162,718,853,444 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/08/07 | 18,821 | 18,806 | 18,221 | -585 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 818,900,000 | 965,800,000 | 18,162,752,585,292 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/08/06 | 18,809 | 18,793 | 18,208 | -585 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 818,900,000 | 965,800,000 | 18,150,256,332,152 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/08/05 | 18,796 | 18,781 | 18,199 | -582 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 818,900,000 | 965,800,000 | 18,138,570,062,113 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/08/04 | 18,771 | 18,755 | 18,186 | -569 | 0 | 1,774,700,000 | 1,000,000 | 818,900,000 | 965,800,000 | 18,113,896,738,090 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/08/03 | 18,749 | 18,733 | 18,174 | -559 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 817,900,000 | 966,800,000 | 18,111,401,651,810 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/08/02 | 18,727 | 18,711 | 18,161 | -550 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 817,900,000 | 966,800,000 | 18,090,230,712,106 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/08/01 | 18,705 | 18,689 | 18,205 | -484 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 817,900,000 | 966,800,000 | 18,068,936,288,940 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/07/30 | 18,705 | 18,689 | 18,192 | -497 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 817,900,000 | 966,800,000 | 18,068,991,068,618 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/07/29 | 18,692 | 18,676 | 18,179 | -497 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 817,900,000 | 966,800,000 | 18,056,392,149,947 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/07/28 | 18,677 | 18,662 | 18,220 | -442 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 817,900,000 | 966,800,000 | 18,042,257,838,945 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/07/27 | 18,649 | 18,634 | 18,207 | -427 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 817,900,000 | 966,800,000 | 18,015,175,252,461 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/07/26 | 18,626 | 18,611 | 18,230 | -381 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 817,900,000 | 966,800,000 | 17,992,934,905,052 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/07/25 | 18,606 | 18,590 | 18,195 | -395 | 0 | 1,774,700,000 | 17,000,000 | 817,900,000 | 966,800,000 | 17,973,289,602,653 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/07/24 | 18,584 | 18,568 | 18,171 | -397 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,900,000 | 983,800,000 | 18,267,659,245,462 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/07/23 | 18,583 | 18,568 | 18,158 | -410 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,900,000 | 983,800,000 | 18,266,829,183,772 |