لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/16 | 12,464 | 12,461 | 12,332 | -129 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,942,494,553,195 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/15 | 12,456 | 12,452 | 12,323 | -129 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,934,306,316,425 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/14 | 12,447 | 12,444 | 12,315 | -129 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,926,127,567,175 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/13 | 12,439 | 12,435 | 12,306 | -129 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,917,958,302,664 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/12 | 12,430 | 12,427 | 12,297 | -130 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,909,798,280,243 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/11 | 12,422 | 12,418 | 12,289 | -129 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,901,647,497,444 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/10 | 12,413 | 12,410 | 12,280 | -130 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,893,298,076,420 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/09 | 12,404 | 12,401 | 12,272 | -129 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,885,158,727,146 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/08 | 12,396 | 12,393 | 12,263 | -130 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,877,028,859,379 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/07 | 12,387 | 12,384 | 12,255 | -129 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,868,908,470,362 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/06 | 12,387 | 12,384 | 12,254 | -130 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,868,429,870,230 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/05 | 12,379 | 12,375 | 12,246 | -129 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,860,328,253,068 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/04 | 12,370 | 12,366 | 12,235 | -131 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,852,013,691,074 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/03 | 12,361 | 12,358 | 12,213 | -145 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,843,904,309,305 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/02 | 12,353 | 12,350 | 12,205 | -145 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,835,803,936,817 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/03/01 | 12,344 | 12,341 | 12,196 | -145 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,827,711,826,914 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/02/31 | 12,336 | 12,333 | 12,188 | -145 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,819,627,124,275 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/02/30 | 12,328 | 12,324 | 12,178 | -146 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,811,786,932,765 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/02/29 | 12,319 | 12,316 | 12,169 | -147 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,803,722,930,713 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/02/28 | 12,311 | 12,308 | 12,161 | -147 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 92,800,000 | 958,400,000 | 11,795,655,182,827 |