لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/28 | 18,119 | 18,103 | 17,903 | -200 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,817,160,503,354 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/27 | 18,104 | 18,083 | 17,898 | -185 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,797,619,125,747 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/26 | 18,110 | 18,083 | 17,885 | -198 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,796,869,326,300 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/25 | 18,091 | 18,076 | 17,873 | -203 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,790,238,023,592 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/24 | 18,072 | 18,057 | 17,857 | -200 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,771,801,249,871 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/23 | 18,045 | 18,030 | 17,830 | -200 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,744,921,112,104 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/22 | 18,026 | 18,011 | 17,817 | -194 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,726,384,873,775 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/21 | 18,008 | 17,993 | 17,804 | -189 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,708,925,349,042 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/20 | 17,989 | 17,974 | 17,701 | -273 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,689,518,872,671 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/19 | 17,988 | 17,973 | 17,688 | -285 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,688,889,601,210 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/18 | 17,988 | 17,973 | 17,675 | -298 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,689,049,664,208 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/17 | 17,962 | 17,947 | 17,646 | -301 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,663,232,026,101 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/16 | 17,934 | 17,919 | 17,610 | -309 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,635,679,631,856 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/15 | 17,915 | 17,900 | 17,597 | -303 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,617,343,179,221 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/14 | 17,895 | 17,880 | 17,569 | -311 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,597,062,122,976 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/13 | 17,878 | 17,863 | 17,495 | -368 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,580,733,098,994 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/12 | 17,877 | 17,862 | 17,483 | -379 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,580,015,433,969 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/11 | 17,865 | 17,850 | 17,470 | -380 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,567,718,856,798 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/10 | 17,852 | 17,837 | 17,463 | -374 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,555,456,083,041 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/09 | 17,825 | 17,810 | 17,456 | -354 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,528,922,071,619 |