لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/05/14 | 12,993 | 12,989 | 12,838 | -151 | 0 | 1,069,500,000 | 0 | 100,300,000 | 979,200,000 | 12,719,228,730,366 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/05/13 | 12,984 | 12,980 | 12,830 | -150 | 0 | 1,069,500,000 | 0 | 100,300,000 | 979,200,000 | 12,710,490,180,229 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/05/12 | 12,975 | 12,971 | 12,820 | -151 | 0 | 1,069,500,000 | 0 | 100,300,000 | 979,200,000 | 12,701,590,529,667 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/05/11 | 12,966 | 12,962 | 12,811 | -151 | 0 | 1,069,500,000 | 0 | 100,300,000 | 979,200,000 | 12,692,701,586,591 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/05/10 | 12,957 | 12,953 | 12,802 | -151 | 0 | 1,069,500,000 | 0 | 100,300,000 | 979,200,000 | 12,683,822,890,379 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/05/09 | 12,948 | 12,944 | 12,793 | -151 | 0 | 1,069,500,000 | 0 | 100,300,000 | 979,200,000 | 12,674,955,084,406 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/05/08 | 12,939 | 12,935 | 12,784 | -151 | 0 | 1,069,500,000 | 0 | 100,300,000 | 979,200,000 | 12,666,098,282,676 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/05/07 | 12,930 | 12,926 | 12,775 | -151 | 19,300,000 | 1,069,500,000 | 0 | 100,300,000 | 979,200,000 | 12,657,249,475,108 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/05/06 | 12,921 | 12,917 | 12,775 | -142 | 0 | 1,050,200,000 | 0 | 100,300,000 | 959,900,000 | 12,399,232,824,641 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/05/05 | 12,912 | 12,908 | 12,766 | -142 | 9,000,000 | 1,050,200,000 | 0 | 100,300,000 | 959,900,000 | 12,390,599,614,154 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/05/04 | 12,902 | 12,899 | 12,756 | -143 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 100,300,000 | 950,900,000 | 12,265,193,061,161 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/05/03 | 12,893 | 12,890 | 12,747 | -143 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 100,300,000 | 950,900,000 | 12,256,744,955,244 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/05/02 | 12,884 | 12,881 | 12,738 | -143 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 100,300,000 | 950,900,000 | 12,248,263,101,761 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/05/01 | 12,875 | 12,871 | 12,729 | -142 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 100,300,000 | 950,900,000 | 12,239,471,193,568 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/04/31 | 12,866 | 12,863 | 12,681 | -182 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 100,300,000 | 950,900,000 | 12,231,071,000,713 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/04/30 | 12,857 | 12,853 | 12,680 | -173 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 100,300,000 | 950,900,000 | 12,222,366,607,545 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/04/29 | 12,848 | 12,844 | 12,752 | -92 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 100,300,000 | 950,900,000 | 12,213,612,905,852 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/04/28 | 12,839 | 12,835 | 12,743 | -92 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 100,300,000 | 950,900,000 | 12,205,071,277,756 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/04/27 | 12,830 | 12,826 | 12,734 | -92 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 100,300,000 | 950,900,000 | 12,196,527,430,980 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1404/04/26 | 12,821 | 12,817 | 12,725 | -92 | 0 | 1,041,200,000 | 0 | 100,300,000 | 950,900,000 | 12,187,994,345,696 |