لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/16 | 17,934 | 17,919 | 17,610 | -309 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,635,679,631,856 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/15 | 17,915 | 17,900 | 17,597 | -303 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,617,343,179,221 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/14 | 17,895 | 17,880 | 17,569 | -311 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,597,062,122,976 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/13 | 17,878 | 17,863 | 17,495 | -368 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,580,733,098,994 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/12 | 17,877 | 17,862 | 17,483 | -379 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,580,015,433,969 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/11 | 17,865 | 17,850 | 17,470 | -380 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,567,718,856,798 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/10 | 17,852 | 17,837 | 17,463 | -374 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,555,456,083,041 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/09 | 17,825 | 17,810 | 17,456 | -354 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,528,922,071,619 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/08 | 17,805 | 17,790 | 17,503 | -287 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,508,597,816,164 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/07 | 17,775 | 17,760 | 17,489 | -271 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,479,668,652,161 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/06 | 17,783 | 17,768 | 17,497 | -271 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,487,121,602,048 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/05 | 17,783 | 17,768 | 17,483 | -285 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,486,811,156,496 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/04 | 17,768 | 17,753 | 17,469 | -284 | 0 | 1,774,700,000 | 800,000 | 800,500,000 | 984,200,000 | 17,472,897,763,586 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/03 | 17,753 | 17,741 | 17,372 | -369 | 0 | 1,774,700,000 | 14,500,000 | 799,700,000 | 985,000,000 | 17,474,470,600,163 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/02 | 17,725 | 17,713 | 17,244 | -469 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 785,200,000 | 999,500,000 | 17,703,771,501,488 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/06/01 | 17,705 | 17,692 | 17,231 | -461 | 0 | 1,774,700,000 | 500,000 | 785,200,000 | 999,500,000 | 17,683,631,113,038 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/31 | 17,683 | 17,671 | 17,228 | -443 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,670,970,684,639 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/30 | 17,663 | 17,651 | 17,215 | -436 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,651,057,588,963 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/29 | 17,663 | 17,651 | 17,202 | -449 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,650,834,690,708 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت | 1405/05/28 | 17,650 | 17,638 | 17,190 | -448 | 0 | 1,774,700,000 | 0 | 784,700,000 | 1,000,000,000 | 17,637,639,410,644 |