خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۸,۱۶۷	۷۲.۲۶ %	۲۶۵,۰۰۰	۱.۶۶ %	۴,۱۶۲,۷۹۳	۲۶.۰۳ %	۸,۹۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۷۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۴,۶۹۷	۹۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۸۴۰	۸.۸۸ %	۴,۶۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۳,۵۲۶	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۸۳۶	۸.۸۹ %	۳,۹۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۳,۹۵۰	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۸۳۶	۸.۹ %	۳,۲۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۴,۱۵۶	۹۱.۰۷ %	۳۱۷,۳۴۶	۲.۴۶ %	۸۳۳,۳۶۲	۶.۴۵ %	۲,۵۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۲,۶۱۶	۹۱.۰۷ %	۳۱۷,۲۱۹	۲.۴۶ %	۸۳۳,۳۶۲	۶.۴۶ %	۱,۸۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۳,۴۳۹	۹۳.۳۱ %	۰	۰ %	۸۶۱,۲۱۶	۶.۶۸ %	۱,۱۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۳,۵۶۹	۹۳.۳۱ %	۰	۰ %	۸۶۱,۲۱۶	۶.۶۸ %	۴۰۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۴,۲۶۲	۹۳.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵۴,۵۱۹	۶.۶۴ %	۶,۳۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۳,۹۱۹	۹۳.۳۱ %	۰	۰ %	۸۳۸,۶۵۹	۶.۵۲ %	۲۱,۴۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...71 »