صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۴,۱۱۸ | ۹۳.۳۱ % | ۲۱ | ۰ % | ۸۳۸,۶۵۹ | ۶.۵۲ % | ۲۰,۷۶۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۴,۸۱۱ | ۹۳.۳۱ % | ۲۱ | ۰ % | ۸۳۸,۶۵۲ | ۶.۵۳ % | ۲۰,۰۲۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۲,۳۶۴ | ۹۳.۳۱ % | ۲۱ | ۰ % | ۸۳۸,۶۵۲ | ۶.۵۴ % | ۱۹,۲۸۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۳,۸۹۰ | ۹۳.۳۱ % | ۲۱ | ۰ % | ۸۳۸,۶۵۲ | ۶.۵۴ % | ۱۸,۵۴۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۵,۴۲۵ | ۹۳.۳۲ % | ۲۱ | ۰ % | ۸۳۸,۶۵۱ | ۶.۵۵ % | ۱۷,۸۰۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۵,۴۴۵ | ۹۳.۳۲ % | ۲۱ | ۰ % | ۸۳۸,۶۵۱ | ۶.۵۵ % | ۱۷,۰۶۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۵,۲۷۰ | ۹۳.۳۲ % | ۲۱ | ۰ % | ۸۳۸,۶۵۱ | ۶.۵۶ % | ۱۶,۳۲۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۵,۶۹۲ | ۹۳.۳۲ % | ۲۱ | ۰ % | ۸۳۴,۶۷۳ | ۶.۵۳ % | ۱۹,۵۵۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۵,۸۹۵ | ۹۳.۳۲ % | ۲۱ | ۰ % | ۸۳۴,۶۷۳ | ۶.۵۴ % | ۱۸,۸۱۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۵,۱۱۷ | ۹۳.۳۲ % | ۲۱ | ۰ % | ۸۳۴,۶۷۳ | ۶.۵۴ % | ۱۸,۰۷۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |