خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۶,۸۰۴	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۳ %	۱۲,۶۴۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۰,۰۹۶	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۵ %	۱۰,۹۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۳,۳۹۶	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۶ %	۹,۲۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۶,۷۰۵	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۸ %	۷,۵۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۰,۰۲۱	۷۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۹ %	۵,۹۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۳,۳۴۶	۷۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۱ %	۴,۲۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۶,۶۷۹	۷۹.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴,۵۷۳	۲۰.۵۸ %	۲,۷۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰,۰۲۰	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴,۵۷۳	۲۰.۶ %	۱,۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۲,۵۳۸	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۴۵۶	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۵,۸۹۵	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱,۲۳۷	۱۹.۸۳ %	۵,۹۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...74 »