خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۱,۷۲۲	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۸۸ %	۵۷,۰۹۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۵,۵۹۵	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۹ %	۵۵,۲۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۹,۴۷۷	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۹۱ %	۵۳,۴۷۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۵,۷۶۵	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱,۸۴۲	۲۳.۹۱ %	۵۱,۶۶۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۰,۰۲۳	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱,۸۴۲	۲۳.۹۲ %	۴۹,۸۶۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۳,۹۲۸	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱,۵۱۶	۲۳.۸۶ %	۵۸,۳۳۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۷,۸۴۰	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۴ %	۵۶,۵۳۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۱,۷۶۰	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۶ %	۴۸,۵۶۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۵,۶۸۸	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۷ %	۴۶,۰۹۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۹,۶۲۴	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۹ %	۴۳,۶۳۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...74 »