صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۳,۵۶۰ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۵,۵۶۳ | ۲۱.۳ % | ۵۳,۷۵۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۶,۴۷۹ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۵,۵۶۳ | ۲۱.۳۲ % | ۵۱,۶۳۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۰,۳۶۵ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۸۷۳ | ۲۱.۳۳ % | ۵۰,۲۲۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۳,۳۰۰ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۸۷۳ | ۲۱.۳۴ % | ۴۸,۱۰۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۷,۲۰۲ | ۷۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۶۵۶ | ۲۱.۳۴ % | ۴۸,۱۷۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۱,۱۱۱ | ۷۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۶۵۳ | ۲۱.۳۶ % | ۴۵,۶۰۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۵,۰۲۹ | ۷۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۶۵۳ | ۲۱.۳۷ % | ۴۳,۴۹۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۸,۹۵۴ | ۷۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۶۵۳ | ۲۱.۳۹ % | ۴۱,۳۸۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۲,۸۰۳ | ۷۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۶۵۳ | ۲۱.۴ % | ۳۹,۲۷۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۶,۷۴۴ | ۷۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۶۵۳ | ۲۱.۴۲ % | ۳۷,۱۷۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |