صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۷,۵۵۵ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۶۳۸ | ۱۵.۵۳ % | ۳۷,۴۰۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۰,۸۳۴ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۶۳۸ | ۱۵.۵۴ % | ۳۵,۸۷۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۴,۹۷۸ | ۸۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۶۸۷ | ۱۴.۳۱ % | ۳۴,۴۸۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۹,۲۷۹ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۲۸ % | ۳۶,۳۴۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۰,۷۸۸ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۲۹ % | ۳۴,۹۶۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۳,۱۰۸ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳ % | ۳۳,۵۷۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۴,۰۴۰ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۱ % | ۳۲,۱۹۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۵,۸۷۴ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۲ % | ۳۰,۹۸۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۹,۲۱۶ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۳ % | ۲۹,۵۹۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۹,۴۶۶ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۵ % | ۲۸,۲۰۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |