صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۰,۶۹۲ | ۷۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۶۵۳ | ۲۱.۴۳ % | ۳۵,۱۴۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۴,۶۴۹ | ۷۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۶۵۳ | ۲۱.۴۴ % | ۳۳,۰۴۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۵,۸۴۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۲,۲۷۵ | ۷۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۶۵۳ | ۲۱.۴۶ % | ۳۰,۹۴۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۵,۶۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۶,۲۴۷ | ۷۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۳۳۵ | ۲۱.۴۹ % | ۲۸,۸۵۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۵,۵۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۰,۲۲۶ | ۷۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۳۳۵ | ۲۱.۵ % | ۲۶,۷۵۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۵,۵۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۴,۲۱۴ | ۷۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۳۳۵ | ۲۱.۵۲ % | ۲۴,۶۶۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۵,۵۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۸,۲۰۹ | ۷۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۳۳۵ | ۲۱.۵۳ % | ۲۲,۵۸۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۵,۵۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۲,۲۱۲ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۳۳۵ | ۲۱.۵۴ % | ۲۰,۴۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۵,۳۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶,۲۲۳ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۳۳۵ | ۲۱.۵۶ % | ۱۸,۵۰۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۵,۳۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۵,۸۷۱ | ۷۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۳۳۵ | ۲۱.۴ % | ۱۶,۵۱۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |