صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۵,۳۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹,۸۹۸ | ۷۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۹۴۵ | ۲۰.۷۸ % | ۱۴,۵۲۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۵,۳۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۳,۹۳۲ | ۷۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۹۴۵ | ۲۰.۷۹ % | ۱۲,۵۳۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۵,۴۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۰,۳۶۷ | ۷۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۹,۲۵۵ | ۲۰.۷۳ % | ۱۶,۲۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۵,۴۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۴,۴۱۷ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۹,۲۵۵ | ۲۰.۷۵ % | ۱۴,۳۱۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۵,۴۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۸,۴۷۴ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۹,۲۵۵ | ۲۰.۷۶ % | ۱۲,۳۳۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۵,۶۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۰,۵۲۶ | ۷۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۴۴۱ | ۱۲.۱ % | ۱,۰۳۸,۰۱۶ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۵,۷۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۷,۹۹۶ | ۸۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۴۴۱ | ۱۲.۱۱ % | ۱۲,۵۴۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۵,۸۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۱,۱۵۵ | ۸۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۲۳۵ | ۱۲.۰۵ % | ۱۹,۵۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۲,۳۱۲ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۴۶۸ | ۱۲.۲۸ % | ۳۰,۷۹۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۳,۷۳۰ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۴۶۸ | ۱۲.۲۹ % | ۲۹,۶۴۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |