صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۲,۵۳۸ | ۸۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۸,۴۵۶ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۵,۸۹۵ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۱,۲۳۷ | ۱۹.۸۳ % | ۵,۹۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۹,۲۶۱ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۲,۱۲۷ | ۱۹.۶۹ % | ۲۳,۶۸۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۲,۶۳۵ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۹,۷۸۶ | ۱۹.۶۸ % | ۲۴,۳۶۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۶,۰۸۲ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۷۷۴ | ۲۲.۵۷ % | ۲۹,۵۰۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۶,۷۱۱ | ۷۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۵۴۱ | ۲۳.۳۴ % | ۴۱,۴۳۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۹,۹۳۰ | ۷۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۷۹۶ | ۲۳.۳۵ % | ۳۹,۹۷۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۳,۶۷۹ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۸۰۴ | ۲۳.۵ % | ۳۸,۵۱۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۷,۴۳۶ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۸۰۴ | ۲۳.۵۱ % | ۳۶,۷۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱,۲۰۱ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۸۰۴ | ۲۳.۵۳ % | ۳۴,۹۴۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |