صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۶,۹۱۴ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۴۶۸ | ۱۲.۲۹ % | ۲۸,۵۸۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۰,۱۰۷ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۸۹۶ | ۱۲.۲ % | ۳۹,۹۸۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۳,۳۰۵ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۲۳۲ | ۱۲.۳۸ % | ۳۹,۷۲۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۶,۳۵۳ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۶۶۷ | ۱۲.۳۵ % | ۴۳,۰۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۹,۳۵۹ | ۸۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۴۴۹ | ۱۳.۴۵ % | ۴۵,۸۶۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۲,۵۸۶ | ۸۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۹۷۲ | ۱۴.۸۳ % | ۴۲,۶۷۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۵,۸۲۲ | ۸۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۹۷۰ | ۱۴.۸۴ % | ۴۱,۲۱۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۹,۰۶۷ | ۸۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۹۷۰ | ۱۴.۸۵ % | ۳۹,۷۵۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۲,۳۲۰ | ۸۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۷,۲۲۷ | ۱۴.۸۱ % | ۴۴,۰۲۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۵,۵۸۱ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۶۳۸ | ۱۵.۵۲ % | ۳۸,۹۳۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |