صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۴,۹۷۴ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۸۰۴ | ۲۳.۵۴ % | ۳۳,۱۸۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۸,۷۵۴ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۸۰۴ | ۲۳.۵۶ % | ۳۱,۴۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۲,۴۰۱ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۲۲۴ | ۲۳.۵۴ % | ۳۴,۱۰۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۷,۲۰۹ | ۷۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۲,۴۶۲ | ۲۳.۶۳ % | ۳۴,۹۷۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۱,۰۱۲ | ۷۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۲,۴۶۲ | ۲۳.۶۴ % | ۳۳,۵۹۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۴,۸۲۴ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۱,۲۱۲ | ۲۳.۹۹ % | ۴۳,۳۲۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۸,۶۴۳ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۱,۲۱۲ | ۲۴.۰۱ % | ۴۱,۵۱۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۲,۴۷۰ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۱,۲۱۲ | ۲۴.۰۲ % | ۳۹,۷۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۶,۳۰۵ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۱,۲۱۳ | ۲۴.۰۴ % | ۳۷,۹۰۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۰,۱۴۸ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۳۵۹ | ۲۳.۸۴ % | ۶۲,۵۵۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |