صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۵,۸۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۵,۶۸۸ | ۷۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰,۴۵۲ | ۲۳.۷۷ % | ۴۶,۰۹۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۵,۸۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۹,۶۲۴ | ۷۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰,۴۵۲ | ۲۳.۷۹ % | ۴۳,۶۳۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۵,۸۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۳,۵۶۸ | ۷۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰,۴۵۲ | ۲۳.۸۱ % | ۴۱,۸۶۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۵,۸۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۷,۳۴۹ | ۷۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰,۴۵۲ | ۲۳.۸۲ % | ۳۹,۳۸۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۵,۸۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۱,۳۰۸ | ۷۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰,۴۵۲ | ۲۳.۸۴ % | ۳۶,۹۱۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۵,۸۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۶,۴۴۴ | ۷۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳,۹۸۰ | ۲۱.۱۳ % | ۷۹,۲۴۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۷,۴۲۰ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳,۹۷۹ | ۲۱.۱۴ % | ۸۵,۱۰۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۱,۴۰۲ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳,۹۷۹ | ۲۱.۱۶ % | ۸۲,۹۳۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۵,۳۹۲ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳,۹۷۹ | ۲۱.۱۷ % | ۸۰,۷۷۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۹,۰۲۱ | ۷۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳,۹۷۹ | ۲۱.۱۹ % | ۷۸,۶۱۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |