خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۹,۶۸۳	۸۷.۵۲ %	۲۱	۰ %	۱,۶۲۲,۹۴۷	۱۲.۲۹ %	۲۴,۸۴۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۰,۸۹۶	۸۷.۵۲ %	۲۱	۰ %	۱,۶۲۲,۹۴۸	۱۲.۳ %	۲۳,۴۱۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۴۱,۹۷۶	۸۷.۵۲ %	۲۱	۰ %	۱,۶۲۴,۵۳۰	۱۲.۳۲ %	۲۲,۰۰۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۳۲,۸۲۳	۸۷.۵۲ %	۲۱	۰ %	۱,۶۲۴,۵۳۰	۱۲.۳۳ %	۲۰,۵۸۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۲,۵۴۲	۸۷.۵۲ %	۲۱	۰ %	۱,۶۲۴,۵۳۰	۱۲.۳۴ %	۱۹,۱۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۴,۵۴۵	۸۷.۵۲ %	۲۱	۰ %	۱,۶۲۳,۶۳۵	۱۲.۳۴ %	۱۸,۶۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۶,۵۵۵	۸۴.۶۷ %	۲۱	۰ %	۲,۰۶۴,۰۲۷	۱۵.۱۹ %	۱۹,۲۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۷,۰۶۵	۸۴.۶۷ %	۲۱	۰ %	۲,۰۵۷,۰۶۴	۱۵.۱۵ %	۲۴,۴۱۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۸,۰۸۷	۸۲.۵۶ %	۲۱	۰ %	۲,۴۰۳,۵۶۸	۱۷.۲۷ %	۲۳,۶۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۹,۶۹۷	۸۲.۵۶ %	۲۱	۰ %	۲,۴۰۳,۵۶۸	۱۷.۲۹ %	۲۱,۶۰۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...66 »