خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۳۷,۸۳۴	۷۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۲۱۶,۲۴۲	۲۶.۸۷ %	۳۸,۰۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۲,۵۸۵	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲,۹۹۵	۲۳.۶۲ %	۳۴,۸۶۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۴,۰۹۸	۷۶.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۶۹۸,۴۰۵	۲۳.۶ %	۳۵,۸۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۷,۱۷۳	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲,۱۶۶	۱۲.۲۹ %	۳۵,۳۷۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۷,۵۸۰	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۶۹۹,۲۰۷	۱۲.۲۷ %	۳۷,۱۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷,۸۷۲	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۶۹۶,۴۳۳	۱۲.۲۶ %	۳۸,۶۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۴,۹۰۵	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۹۶,۴۳۳	۱۲.۲۸ %	۳۷,۴۰۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۶,۴۷۰	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۹۶,۴۳۳	۱۲.۲۸ %	۳۶,۱۳۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۸,۰۴۳	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۹۶,۴۳۲	۱۲.۲۹ %	۳۴,۸۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۹,۶۲۷	۸۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۰۸۰	۱۱.۰۶ %	۳۳,۵۹۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...66 »