صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۰,۹۷۲ | ۸۲.۵۴ % | ۵۵,۲۲۱ | ۰.۴ % | ۲,۳۴۲,۱۳۴ | ۱۶.۸۵ % | ۲۹,۱۶۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹,۴۱۷ | ۸۲.۵۴ % | ۵۵,۱۹۹ | ۰.۴ % | ۲,۳۴۲,۱۳۴ | ۱۶.۸۷ % | ۲۷,۱۳۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۱,۴۸۷ | ۸۲.۵۴ % | ۵۵,۱۷۸ | ۰.۴ % | ۲,۳۴۲,۱۳۴ | ۱۶.۸۸ % | ۲۵,۱۰۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۳,۵۶۷ | ۸۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۸۰۲ | ۱۷.۱۹ % | ۳۶,۸۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۳,۶۷۶ | ۸۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۸۰۲ | ۱۶.۹۸ % | ۶۶,۷۴۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۵,۷۷۶ | ۷۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳,۸۵۱ | ۱۹.۹ % | ۶۴,۷۷۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۸,۲۰۲ | ۸۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶,۶۳۶ | ۱۹.۲۳ % | ۶۸,۱۷۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۹,۱۶۰ | ۷۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲,۱۷۱ | ۱۹.۷۲ % | ۷۱,۰۸۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۸,۸۶۱ | ۷۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲,۱۷۱ | ۱۹.۷۴ % | ۶۸,۵۵۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۰,۹۹۹ | ۷۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲,۱۶۹ | ۱۹.۷۵ % | ۶۶,۰۳۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |