صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۶,۴۷۰ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۶,۴۳۳ | ۱۲.۲۸ % | ۳۶,۱۳۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۸,۰۴۳ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۶,۴۳۲ | ۱۲.۲۹ % | ۳۴,۸۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۹,۶۲۷ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۸۰ | ۱۱.۰۶ % | ۳۳,۵۹۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۹,۸۳۲ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۸۰ | ۱۱.۰۷ % | ۳۲,۳۳۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۰,۰۴۵ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۸۰ | ۱۱.۰۸ % | ۳۱,۰۶۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۹,۸۳۳ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۸۰ | ۱۱.۰۹ % | ۲۹,۸۰۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۰,۱۵۳ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۸۰ | ۱۱.۱ % | ۲۸,۵۴۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۰,۴۸۲ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۸۰ | ۱۱.۱۱ % | ۲۷,۲۹۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۰,۸۲۰ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۸۰ | ۱۱.۱۲ % | ۲۶,۰۳۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۱,۱۶۹ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۸۰ | ۱۱.۱۲ % | ۲۴,۷۸۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |