خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸,۷۳۵	۸۸.۷۲ %	۲۷۳,۱۵۷	۲.۰۴ %	۱,۲۰۱,۱۸۹	۸.۹۶ %	۳۶,۸۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۰,۵۰۶	۸۸.۷۲ %	۲۷۳,۰۴۶	۲.۰۴ %	۱,۲۰۱,۱۸۹	۸.۹۷ %	۳۵,۸۵۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۲,۲۹۰	۸۸.۷۲ %	۲۷۱,۴۷۹	۲.۰۳ %	۱,۲۰۲,۶۴۴	۸.۹۹ %	۳۴,۸۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۲,۰۴۰	۹۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۰۶۸	۹.۰۱ %	۳۳,۸۲۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۲,۳۳۳	۹۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۷۴۳	۹.۰۲ %	۳۳,۱۴۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۴,۱۴۶	۹۰.۲۳ %	۲۳,۶۱۷	۰.۱۸ %	۱,۲۵۵,۲۴۱	۹.۳۵ %	۳۲,۹۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۵,۹۶۹	۸۹.۵۴ %	۲۵,۰۶۵	۰.۱۹ %	۱,۳۶۱,۵۸۲	۱۰.۰۷ %	۲۸,۰۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۴,۲۷۶	۸۹.۵۳ %	۲۵,۰۵۶	۰.۱۹ %	۱,۳۵۶,۷۷۴	۱۰.۰۴ %	۳۱,۸۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۶,۱۱۶	۸۹.۵۴ %	۲۵,۰۴۶	۰.۱۹ %	۱,۳۵۴,۰۰۰	۱۰.۰۳ %	۳۳,۵۱۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۷,۹۶۸	۸۹.۵۴ %	۲۵,۰۳۶	۰.۱۹ %	۱,۳۵۴,۰۰۰	۱۰.۰۴ %	۳۲,۳۸۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...74 »