صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۹,۱۱۸ | ۸۸.۸۸ % | ۲۵,۰۲۶ | ۰.۱۸ % | ۱,۴۵۲,۲۲۵ | ۱۰.۶۹ % | ۳۲,۹۷۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۹,۲۱۳ | ۸۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶,۵۳۱ | ۱۱.۴۷ % | ۳۳,۳۹۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۱,۰۹۵ | ۸۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۴,۷۶۰ | ۱۲.۱۱ % | ۳۳,۶۵۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۲,۰۹۰ | ۸۶.۹۸ % | ۱۱۸,۷۲۶ | ۰.۸۶ % | ۱,۶۵۱,۱۶۲ | ۱۱.۹۳ % | ۳۲,۲۶۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۹,۴۵۳ | ۸۶.۹۸ % | ۱۱۸,۶۷۹ | ۰.۸۶ % | ۱,۶۵۱,۱۶۲ | ۱۱.۹۴ % | ۳۰,۸۸۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۱,۳۶۴ | ۸۶.۹۸ % | ۱۱۸,۶۳۳ | ۰.۸۶ % | ۱,۶۵۱,۱۶۲ | ۱۱.۹۵ % | ۲۹,۵۰۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۳,۲۸۵ | ۸۶.۹۸ % | ۱۱۸,۵۸۷ | ۰.۸۶ % | ۱,۶۵۱,۱۶۲ | ۱۱.۹۶ % | ۲۸,۱۲۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۹,۷۵۸ | ۸۷.۲۲ % | ۹۵,۳۳۴ | ۰.۶۹ % | ۱,۶۵۳,۱۴۷ | ۱۱.۹ % | ۲۶,۶۹۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۲,۲۲۲ | ۸۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۲,۰۶۱ | ۱۴.۵۱ % | ۳۶,۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۱,۲۱۹ | ۸۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۷۳۲ | ۱۴.۹۲ % | ۳۴,۷۳۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |