خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۲,۳۹۴	۶۷.۷۵ %	۲۳۲,۱۹۱	۱.۳ %	۵,۴۰۱,۵۰۰	۳۰.۲۹ %	۱۱۸,۳۰۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۸,۱۸۲	۶۷.۷۲ %	۲۳۲,۰۹۵	۱.۳ %	۵,۴۰۱,۵۰۰	۳۰.۳۴ %	۱۱۳,۳۴۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۱,۶۹۳	۶۷.۷۱ %	۲۳۲,۰۰۰	۱.۳ %	۵,۴۰۱,۰۷۶	۳۰.۳۷ %	۱۰۸,۸۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۴,۴۹۶	۶۷.۷ %	۲۴۶,۷۲۵	۱.۳۹ %	۵,۳۸۵,۲۹۹	۳۰.۳۲ %	۱۰۴,۸۲۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۳۱۱	۶۷.۶۹ %	۲۴۶,۶۳۰	۱.۳۹ %	۵,۳۸۵,۲۹۹	۳۰.۳۶ %	۹۹,۹۰۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۲,۱۲۴	۶۷.۷۲ %	۲۴۶,۵۳۴	۱.۳۹ %	۵,۳۸۵,۲۹۹	۳۰.۳۶ %	۹۴,۹۷۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۵,۹۴۹	۶۷.۷۴ %	۲۴۶,۴۳۹	۱.۳۹ %	۵,۳۸۵,۲۹۹	۳۰.۳۶ %	۹۰,۰۵۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۷,۷۸۹	۶۷.۷۵ %	۲۴۶,۳۴۳	۱.۳۹ %	۵,۳۸۵,۲۹۹	۳۰.۳۸ %	۸۵,۱۴۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۶۳۶	۶۷.۷۵ %	۲۴۶,۲۴۷	۱.۳۹ %	۵,۳۸۵,۲۹۷	۳۰.۴۱ %	۸۰,۲۴۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۳,۵۰۴	۶۷.۷۲ %	۲۴۶,۱۵۲	۱.۳۹ %	۵,۳۸۵,۲۹۷	۳۰.۴۶ %	۷۵,۳۵۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...74 »