خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۶,۹۸۷	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲,۴۷۵	۲۲.۰۶ %	۸۰,۱۸۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۲,۶۷۷	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲,۴۷۵	۲۲.۰۸ %	۷۷,۰۴۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۷,۴۹۴	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲,۴۷۵	۲۲.۱۱ %	۷۳,۹۱۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۰,۸۲۰	۷۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲,۰۵۰	۲۲.۱۱ %	۷۱,۲۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۵,۳۵۰	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۱,۰۹۳	۲۲.۱۱ %	۶۹,۰۴۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۷,۲۴۴	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۱,۰۹۳	۲۲.۱۳ %	۶۵,۹۴۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۰,۳۴۰	۷۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸,۴۸۲	۲۲.۱۴ %	۶۵,۴۴۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۵,۹۴۹	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۷۲۴,۶۹۷	۲۳.۸۳ %	۶۸,۱۸۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۱,۵۶۷	۷۵.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۷۲۸,۱۰۰	۲۳.۸۸ %	۶۴,۷۸۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۵,۳۹۳	۷۵.۷ %	۰	۰ %	۳,۷۲۸,۱۰۰	۲۳.۹۱ %	۶۱,۳۸۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...74 »