صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۴,۳۸۱ | ۶۷.۷۱ % | ۲۴۶,۰۵۶ | ۱.۳۹ % | ۵,۳۸۵,۲۹۷ | ۳۰.۵ % | ۷۰,۴۷۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۶,۲۶۶ | ۶۷.۶۹ % | ۱۳۱,۰۰۳ | ۰.۷۴ % | ۵,۵۰۰,۲۹۹ | ۳۱.۱۹ % | ۶۵,۵۹۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۱,۱۴۸ | ۶۷.۷۲ % | ۱۳۰,۹۵۲ | ۰.۷۴ % | ۵,۵۰۰,۲۹۹ | ۳۱.۱۹ % | ۶۰,۷۳۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۵,۰۴۱ | ۶۷.۷۵ % | ۱۳۰,۹۰۱ | ۰.۷۴ % | ۵,۵۰۰,۲۹۹ | ۳۱.۱۹ % | ۵۵,۸۷۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۹,۶۲۴ | ۶۸.۳۸ % | ۱۳۰,۸۵۰ | ۰.۷۴ % | ۵,۳۸۴,۹۸۴ | ۳۰.۵۹ % | ۵۱,۰۲۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۱,۳۹۶ | ۶۸.۳۹ % | ۱۳۰,۷۹۹ | ۰.۷۴ % | ۵,۳۸۴,۹۸۴ | ۳۰.۶۱ % | ۴۶,۱۸۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۳,۱۷۷ | ۶۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۵,۷۸۴ | ۳۱.۳۷ % | ۴۱,۳۵۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۱,۹۷۷ | ۶۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۵,۷۸۴ | ۳۱.۴۲ % | ۳۶,۵۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۲,۷۸۶ | ۶۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۵,۷۸۴ | ۳۱.۴۶ % | ۳۱,۷۱۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۷,۵۸۹ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۵,۷۸۴ | ۳۱.۴۶ % | ۲۶,۹۰۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |