خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۸,۹۴۴	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۵ %	۱۷,۲۰۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۲,۷۸۶	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۶ %	۱۶,۲۰۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۶,۶۳۶	۸۶.۰۵ %	۹۰,۱۷۹	۰.۸۳ %	۱,۴۰۴,۶۶۷	۱۲.۹۷ %	۱۵,۲۰۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۰,۴۹۳	۸۶.۰۵ %	۹۰,۱۶۷	۰.۸۳ %	۱,۴۰۴,۶۶۸	۱۲.۹۸ %	۱۴,۲۰۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۴,۲۲۲	۸۶.۰۵ %	۹۰,۱۵۴	۰.۸۳ %	۱,۴۰۴,۶۶۸	۱۲.۹۹ %	۱۳,۲۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۸,۰۹۵	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۹۳	۰.۸۵ %	۱,۴۰۳,۰۰۶	۱۲.۹۸ %	۱۲,۲۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۲,۱۸۹	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۸۰	۰.۸۵ %	۱,۴۰۳,۰۰۷	۱۲.۹۹ %	۱۱,۲۲۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۶,۰۷۸	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۶۸	۰.۸۵ %	۱,۴۰۰,۸۴۱	۱۲.۹۸ %	۱۲,۳۹۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۹۷۵	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۵۶	۰.۸۵ %	۱,۳۹۵,۱۰۹	۱۲.۹۴ %	۱۷,۱۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۳,۸۷۹	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۴۳	۰.۸۵ %	۱,۳۹۵,۱۱۱	۱۲.۹۵ %	۱۶,۱۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...74 »