خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۳,۶۳۵	۸۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۰۹۰	۱۳.۶۹ %	۱۴,۶۲۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۷,۷۲۷	۸۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۴۵۹	۱۳.۶۷ %	۱۳,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۱,۸۲۷	۸۵.۶۱ %	۲۷۱,۷۸۶	۲.۵۳ %	۱,۲۶۰,۴۳۵	۱۱.۷۱ %	۱۵,۷۴۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۵,۹۳۴	۸۵.۶۱ %	۲۷۱,۷۴۹	۲.۵۳ %	۱,۲۵۲,۷۹۱	۱۱.۶۵ %	۲۲,۴۹۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۶,۸۷۲	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۵۲۵	۱۲.۷۳ %	۲۱,۶۰۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۱,۴۰۹	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۵۲۵	۱۲.۷۳ %	۲۰,۷۰۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۵,۶۷۰	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۱۶۶	۱۲.۷۴ %	۲۰,۱۷۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۷,۴۸۶	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۶۸۷	۱۲.۹۳ %	۲۰,۲۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱,۳۰۵	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۴ %	۱۹,۲۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۵,۱۱۰	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۵ %	۱۸,۲۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...74 »