خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۱,۵۷۹	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲,۰۶۷	۱۴.۸۳ %	۳۲,۰۰۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۹۳۴	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸,۵۵۴	۱۴.۸۱ %	۳۰,۸۱۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹,۷۹۷	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵,۷۵۹	۱۴.۷۹ %	۳۲,۴۳۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۴,۶۷۲	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۳ %	۳۸,۶۳۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۸,۹۶۴	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۴ %	۳۷,۴۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۲,۸۵۰	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۵ %	۳۶,۲۴۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۶,۷۴۴	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۶ %	۳۵,۰۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۱,۰۳۱	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۷ %	۳۳,۸۶۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۶,۰۷۵	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۸ %	۳۲,۶۷۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۸,۹۲۰	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۴ %	۳۱,۴۹۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...74 »