خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۱,۰۵۹	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۶ %	۱۲,۶۷۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۱,۹۰۲	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۷ %	۱۱,۵۲۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۲,۳۵۴	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۵۵۰	۱۳.۰۷ %	۱۱,۶۶۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۳,۱۱۵	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۵۵۰	۱۳.۰۹ %	۱۰,۵۲۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۴,۴۸۳	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۵۵۰	۱۳.۱ %	۹,۳۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۵,۰۵۷	۸۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۸۴۱	۱۳.۵۶ %	۷,۰۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۵,۳۴۲	۹۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۵۹۲	۹.۵۶ %	۸,۲۳۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۷,۱۹۲	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۷۶۸	۹.۵۱ %	۱۳,۳۰۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۷,۷۹۳	۹۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۷۶۸	۹.۵۲ %	۱۲,۵۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۸,۸۰۱	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۹۸۵	۱۶.۶۱ %	۳۳,۱۳۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...74 »