خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۶,۶۳۴	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۱۵۲,۸۷۷	۲۸.۹۴ %	۳۵,۳۷۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۸,۴۵۹	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۱۵۲,۸۷۷	۲۸.۹۷ %	۳۲,۸۶۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۱,۱۶۹	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۱۵۲,۸۷۷	۲۸.۹۹ %	۳۰,۳۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۵,۸۸۶	۷۰.۷۳ %	۱۸۵,۱۶۱	۱.۷ %	۲,۹۶۷,۹۳۱	۲۷.۳۱ %	۲۷,۹۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰,۸۰۹	۷۰.۷۳ %	۱۸۵,۰۵۴	۱.۷ %	۲,۹۶۷,۹۳۱	۲۷.۳۳ %	۲۵,۶۳۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۵,۹۴۱	۷۰.۷۳ %	۱۸۴,۹۴۶	۱.۷ %	۲,۹۶۷,۹۳۱	۲۷.۳۵ %	۲۳,۲۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۲,۰۵۸	۷۱.۶۷ %	۸۴,۷۸۹	۰.۷۸ %	۲,۹۶۷,۱۵۴	۲۷.۳۶ %	۲۰,۹۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۶,۴۰۲	۷۱.۶۷ %	۸۴,۷۴۰	۰.۷۸ %	۲,۹۶۷,۱۵۴	۲۷.۳۸ %	۱۸,۵۸۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۱,۴۵۲	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵,۷۷۳	۲۸.۱۲ %	۲۲,۲۷۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۳,۸۹۴	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۳۹۶	۲۷.۴۲ %	۴۰,۸۰۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...74 »