خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۸,۶۵۵	۷۶.۹ %	۳۴۵,۹۹۷	۳.۱۵ %	۲,۱۴۹,۶۶۸	۱۹.۵۴ %	۴۵,۰۷۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۳,۵۲۲	۷۶.۳۴ %	۱۰۵,۳۷۰	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۵ %	۲۸۲,۱۵۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۷,۹۸۳	۷۶.۳۵ %	۱۰۵,۳۰۸	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۶ %	۲۸۰,۳۴۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۱,۷۲۸	۷۶.۳۴ %	۱۰۵,۲۴۶	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۷ %	۲۷۸,۵۲۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵,۸۰۰	۷۶.۳۴ %	۱۰۵,۱۸۵	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۹ %	۲۷۶,۷۱۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۰,۷۰۴	۷۶.۳۵ %	۱۰۵,۱۲۳	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۱ %	۲۷۴,۹۰۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۴,۶۷۸	۷۶.۳۵ %	۱۰۵,۰۶۱	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۱۲ %	۲۷۳,۱۰۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۹,۰۴۳	۷۶.۳۵ %	۱۰۶,۶۶۸	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۱ %	۲۷۱,۳۰۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۴,۱۷۲	۷۶.۳۵ %	۱۰۶,۶۰۶	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۳ %	۲۶۹,۵۰۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۹,۰۹۵	۷۶.۳۵ %	۱۰۶,۵۴۵	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۴ %	۲۶۷,۷۰۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...74 »