صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۳,۸۰۴ | ۸۸.۸ % | ۲۱ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۹۹۶ | ۱۰.۸۸ % | ۴۱,۲۶۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۵,۲۱۷ | ۸۸.۸۱ % | ۲۱ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۹۹۶ | ۱۰.۸۹ % | ۳۹,۹۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۶,۳۹۹ | ۸۸.۸۱ % | ۲۱ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۷۲۶ | ۱۰.۹ % | ۳۸,۹۸۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۸۸.۵۴ % | ۲۱ | ۰ % | ۱,۴۷۲,۰۹۸ | ۱۱.۱۷ % | ۳۸,۴۱۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۸,۷۰۹ | ۸۸.۴۷ % | ۲۱ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۵۵۶ | ۱۱.۲۴ % | ۳۷,۲۶۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۹,۰۳۴ | ۸۸.۴۷ % | ۲۱ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۵۵۶ | ۱۱.۲۵ % | ۳۵,۹۴۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹,۷۶۷ | ۸۸.۴۸ % | ۲۱ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۵۵۶ | ۱۱.۲۶ % | ۳۴,۶۳۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۱,۶۴۱ | ۸۸.۴۸ % | ۲۱ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۵۰۲ | ۱۱.۲۷ % | ۳۳,۳۸۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۲,۸۰۰ | ۸۸.۴ % | ۲۱ | ۰ % | ۱,۴۹۲,۵۵۱ | ۱۱.۳۵ % | ۳۲,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۳,۶۴۶ | ۸۸.۴ % | ۲۱ | ۰ % | ۱,۴۹۲,۴۵۲ | ۱۱.۳۶ % | ۳۰,۹۸۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |