صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۴,۵۴۵ | ۸۷.۵۲ % | ۲۱ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۶۳۵ | ۱۲.۳۴ % | ۱۸,۶۲۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۶,۵۵۵ | ۸۴.۶۷ % | ۲۱ | ۰ % | ۲,۰۶۴,۰۲۷ | ۱۵.۱۹ % | ۱۹,۲۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۷,۰۶۵ | ۸۴.۶۷ % | ۲۱ | ۰ % | ۲,۰۵۷,۰۶۴ | ۱۵.۱۵ % | ۲۴,۴۱۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۸,۰۸۷ | ۸۲.۵۶ % | ۲۱ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۵۶۸ | ۱۷.۲۷ % | ۲۳,۶۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۹,۶۹۷ | ۸۲.۵۶ % | ۲۱ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۵۶۸ | ۱۷.۲۹ % | ۲۱,۶۰۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۰,۹۷۲ | ۸۲.۵۴ % | ۵۵,۲۲۱ | ۰.۴ % | ۲,۳۴۲,۱۳۴ | ۱۶.۸۵ % | ۲۹,۱۶۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹,۴۱۷ | ۸۲.۵۴ % | ۵۵,۱۹۹ | ۰.۴ % | ۲,۳۴۲,۱۳۴ | ۱۶.۸۷ % | ۲۷,۱۳۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۱,۴۸۷ | ۸۲.۵۴ % | ۵۵,۱۷۸ | ۰.۴ % | ۲,۳۴۲,۱۳۴ | ۱۶.۸۸ % | ۲۵,۱۰۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۳,۵۶۷ | ۸۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۸۰۲ | ۱۷.۱۹ % | ۳۶,۸۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۳,۶۷۶ | ۸۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۸۰۲ | ۱۶.۹۸ % | ۶۶,۷۴۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |